آموزش بنیادهای مدل سازی مالی

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• استفاده از اکسل برای مدل سازی مالی Using Excel for financial modeling

• آنچه باید قبل از تماشای این دوره بدانید What you should know before watching this course

1. مبانی مدل سازی مالی 1. Financial Modeling Basics

• مدل سازی مالی چیست؟ What is financial modeling?

• چرا الگوسازی مالی مهم است؟ Why is financial modeling important?

• سوالات تجاری و مدلهای مالی Business questions and financial models

• داده ها برای یک مدل Data for a model

• منابع داده Sources of data

• جمع آوری داده ها از FRED برای اکسل Gathering data from FRED for Excel

• شروع کار با این پروژه Getting started with the project

• نکات اکسل برای مدل سازی مالی Excel tips for financial modeling

2. مدل سازی مالی شرکت ها: مدل مالی سه بیانیه 2. Corporate Financial Modeling: Three-Statement Financial Model

• مبانی مدل Foundations of the model

• پیوند صورتهای مالی Linking financial statements

• مدل مالی سه بیانیه Three-statement financial model

• تنظیم پارامترهای منبع Setting source parameters

• فرضیات صورتهای مالی Assumptions in financial statements

• پیش بینی در صورتهای مالی Forecasting in financial statements

• همه اش را بگذار کنار هم Putting it all together

• بهبود کیفیت مدل Improving model quality

3. ارزیابی مدلهای مالی شرکتها: مدل سه بیانیه 3. Evaluating Corporate Financial Models: Three-Statement Model

• استراتژی های مدل سازی مالی Financial modeling strategies

• تحلیل حساسیت و مدلهای مالی Sensitivity analysis and financial models

• اضافه کردن تصاویر به یک مدل مالی Adding visuals to a financial model

4. مدل های سرمایه گذاری: مدل DCF 4. Investment Models: DCF Model

• مدلهای ارزشیابی مالی Financial valuation models

• جریان نقدی در مدل ارزیابی Cash flows in the valuation model

• مقدار پایانه در یک مدل ارزیابی Terminal value in a valuation model

• تفسیر یک مدل DCF Interpreting a DCF model

5- مدلهای بانکی 5. Banking Models

• فراتر از اصول اولیه در مدل های مالی Beyond the basics in financial models

• میلگرد و مدل Corkscrews and models

• آبشارها و مدلها Waterfalls and models

• اضافه کردن ضربات به یک مدل مالی Adding toggles to a financial model

• خروجی های مدل Model outputs

• مخفی کردن زبانه ها و ساخت مدل ها قابل خواندن Hiding tabs and making models readable

• مدل های تست استرس Stress testing models

6. مدلهای خرید 6. Buyout Models

• فرضیه نرخ بهره در مدل ها Interest rate assumptions in models

• نرخ تخفیف در مدل ها Discount rates in models

• مدلهای مالی از بالا به پایین Top-down financial models

• مدلهای مالی پایین Bottom-up financial models

• تصمیمات IRR در مدلهای مالی IRR decisions in financial models

• تصمیمات NPV در مدلهای مالی NPV decisions in financial models

• محدودیت های مدل های مالی Limits of financial models

7. مدل سازی مالی در صنایع 7. Financial Modeling across Industries

• ویژگی های مدل های مالی Characteristics of financial models

• مدل سازی در بانکداری Modeling in banking

• مدل سازی در امور مالی شرکت Modeling in corporate finance

• مدل سازی در سرمایه گذاری Modeling in investments

8- ساخت و نگهداری مدل ها 8. Building and Maintaining Models

• کاربردهای مدلهای مالی Applications of financial models

• مدل سازی ارزیابی بیت کوین و رمزنگاری Bitcoin and cryptocurrency valuation modeling

• به روز کردن مدل های مالی Updating financial models

• حفظ مدلهای مالی در حال انجام Maintaining ongoing financial models

نتیجه Conclusion

• مراحل بعدی Next steps