دوره آموزشی مایکروسافت اکسل: آموزش پیشرفته اکسل

سرفصل ها و درس ها

روز 1: معرفی دوره و قالب بندی اکسل با ظاهری حرفه ای Day 1: Course Introduction & Professional-looking Excel formatting

• دوره شامل چه مواردی می شود؟ What does the course cover?

• چرا اکسل و چرا مدل سازی؟ Why Excel and why modeling?

• بیایید از ابتدا شروع کنیم و یک برگه P&L ایجاد کنیم Let's start from scratch and create a P&L sheet

• آزمون - قالب بندی Quiz - Formatting

• استایل سلولی به شما امکان می‌دهد سریع‌تر باشید… Cell styles allows you to be faster…

• آزمون - سبک های سلولی Quiz - Cell Styles

• چسباندن مقادیر، فرمول‌ها و قالب‌ها با Paste Special Pasting values, formulas, and formats with Paste Special

• مسابقه - چسباندن ویژه Quiz - Paste Special

• قالب بندی سلول ها قسمت اول - کار با داده ها در اکسل Formatting Cells Part I - Working with data in Excel

• قالب بندی سلول ها قسمت دوم - اعداد را به روشی که دوست دارید سفارشی کنید Formatting Cells Part II - Customize numbers the way you like

• آزمون - قالب‌بندی سلول‌ها Quiz - Format Cells

• داده های کلیدی را با قالب بندی شرطی اکسل برجسته کنید Highlight key data with Excel Conditional Formatting

• مسابقه - قالب بندی مشروط Quiz - Conditional Formatting

• فیلتر بر اساس رنگ Filter by color

• ضبط ماکرو - راهی عالی برای جلوگیری از تکرار Recording Macros - The perfect way to avoid repetitions

روز 2: 3.0 برابر سریعتر از کاربران معمولی باشید - میانبرها و ابزارهای پیمایش سریع Day 2: Be 3.0x faster than average users - shortcuts and quick navigation tools

• راز اسکرول سریع: پیمایش و میانبرهای صفحه کلید The secret of fast scrolling: navigation and keyboard shortcuts

• ردیف بالای جداول اکسل خود را اصلاح کنید Fix the top row of your Excel tables

• از چند صفحه نمایش به طور همزمان استفاده کنید Use multiple screens simultaneously

• مسابقه - تقسیم صفحه Quiz - Split Screens

• فرمول های اکسل که منطقی هستند - محدوده های نامگذاری شده Excel formulas that make sense - Named Ranges

• ایجاد منوهای کشویی در اکسل Creating drop-down menus in Excel

• F1 تا F12 - با استفاده از کلیدهای تابع اکسل F1 to F12 - Using Excel's function keys

• آزمون - کلیدهای F Quiz - F keys

• نحوه انتخاب تنها سلول های قابل مشاهده How to select visible cells only

• امتحان - سلول های قابل مشاهده را انتخاب کنید Quiz - Select visible cells

روز 3: مکانیک اکسل - مجموعه ای از ابزارهای ضروری Day 3: Excel mechanics - A collection of indispensable tools

• رفع ارجاعات سلولی به درستی Fixing cell references properly

• امتحان - رفع مراجع سلولی Quiz - Fixing cell references

• گروه بندی سطرها و ستون های اکسل - روش صحیح انجام آن! Grouping Excel rows and columns - The correct way to do it!

• امتحان - ردیف ها و ستون ها را گروه بندی کنید Quiz - Group rows and columns

• کار بر روی چندین ورق به طور همزمان Working on multiple sheets at the same time

• Find & Replace - ابزار مورد علاقه اکسل ما Find & Replace - Our favourite Excel tool

• امتحان - پیدا کردن و جایگزین کردن Quiz - Find & Replace

• یک راه عالی برای اعمال Find & Replace A great way to apply Find & Replace

• آزمون - یافتن و جایگزینی قالب بندی Quiz - Find & Replace Formatting

• اسناد قابل چاپ را با استفاده از Set Print Area ایجاد کنید Create easily printable documents by using Set Print Area

• مراجع دایره ای در اکسل چیست؟ What Are Circular References in Excel?

• مراجع دایره ای - یک مثال Circular References - An example

• آزمون - مراجع دایره ای Quiz - Circular References

• Trace Precedents - نمایش رابطه بین فرمول ها و سلول ها Trace precedents - Display the relationship between formulas and cells

• مسابقه - ردیابی سوابق Quiz - Trace precedents

• گذراندن 33 درصد دوره Completing 33% of the course

توابع پیشرفته اکسل آسان شده است Advanced Excel functions made easy

• تابع تو در تو چیست؟ What is a nested function?

• توابع پیشرفته اکسل: Sum; صومیف; صومیف ها Advanced Excel functions: Sum; Sumif; Sumifs

• توابع پیشرفته اکسل: توابع گرد Advanced Excel functions: Round functions

• توابع پیشرفته اکسل: Iferror Advanced Excel functions: Iferror

روز 4: توابع پیشرفته اکسل - قسمت 1 Day 4: Advanced Excel functions - Part 1

• توابع پیشرفته اکسل: Vlookup و Hlookup Advanced Excel functions: Vlookup & Hlookup

• توابع پیشرفته اکسل: Index; همخوانی داشتن؛ فهرست و مطابقت Advanced Excel functions: Index; Match; Index & Match

• توابع پیشرفته اکسل: Index، Match، Match Advanced Excel functions: Index, Match, Match

• توابع پیشرفته اکسل: غیر مستقیم. Vlookup & غیر مستقیم Advanced Excel functions: Indirect; Vlookup & Indirect

• توابع پیشرفته اکسل: ردیف. ستون ها؛ Vlookup & Columns Advanced Excel functions: Rows; Columns; Vlookup & Columns

• توابع پیشرفته اکسل: Vlookup & Match Advanced Excel functions: Vlookup & Match

• توابع پیشرفته اکسل: انتخاب کنید. Vlookup & Choose Advanced Excel functions: Choose; Vlookup & Choose

• توابع پیشرفته اکسل: Offset. افست و مطابقت Advanced Excel functions: Offset; Offset & Match

• گذراندن 50 درصد دوره Completing 50% of the course

روز 5: توابع پیشرفته اکسل - قسمت 2 Day 5: Advanced Excel functions - Part 2

• توابع مالی: FV و PV Financial functions: FV and PV

• تنزیل جریان های نقدی و محاسبه ارزش فعلی خالص (NPV) Discounting Cash flows and calculating Net Present Value (NPV)

• توابع مالی: IRR Financial functions: IRR

• عملکردهای مالی: PMT و ایجاد یک برنامه کامل وام Financial functions: PMT and building a complete loan schedule

• توابع تاریخ Date functions

روز ششم: نکات و ترفندهای اکسل Day 6: Excel Tips & Tricks

• نکات و ترفندهای اکسل: قسمت 1 Excel tips & tricks: Part 1

• نکات و ترفندهای اکسل: قسمت 2 Excel tips & tricks: Part 2

• نکات و ترفندهای اکسل: قسمت 3 Excel tips & tricks: Part 3

• نکات و ترفندهای اکسل: قسمت 4 Excel tips & tricks: Part 4

روز هفتم: مبانی مدلسازی مالی Day 7: Financial modeling fundamentals

• مدل مالی چیست؟ What is a financial model?

• چرا از مدل مالی استفاده کنیم؟ Why use a financial model?

• نبایدهای مدلسازی مالی - بدترین شیوه هایی که باید از آنها اجتناب کنیم Financial modeling Don'ts - Worst practices we should avoid

• مدل‌سازی مالی - این کاری است که مدل‌سازان قوی انجام می‌دهند Financial modeling Do's - This is what solid modelers do

• انواع مختلف مدل ها The different types of models

• سطح دقیق جزئیات در یک مدل مالی چقدر است؟ What is the right level of detail in a financial model?

• آزمون: مدل سازی مالی Quiz: Financial modeling

پیش بینی مالی آینده - سنگ بنای مدل سازی مالی Forecasting future financials - A cornerstone of financial modeling

• دستورالعمل‌های پیش‌بینی: این اصول را هنگام پیش‌بینی مالی اعمال کنید Forecasting guidelines: apply these principles when forecasting financials

• چگونه یک مدل کامل بسازیم How to build a complete model

• پیش بینی صورت سود و زیان مالی Forecasting Income statement financials

• پیش بینی ترازنامه مالی - قسمت اول Forecasting Balance sheet financials - Part one

• پیش بینی ترازنامه مالی - قسمت دوم Forecasting Balance sheet financials - Part two

روز هشتم: ساخت یک مدل کامل 3 بیانیه Day 8: Building a complete 3-statement model

• مقدمه ای بر تمرین Introduction to the Exercise

• بیایید یک نقشه از امور مالی ایجاد کنیم Let's create a mapping of financials

• ساخت ورق P&L خروجی Building an output P&L sheet

• پر کردن برگه P&L خروجی با اطلاعات مالی تاریخی Filling in the output P&L sheet with historical financials

• محاسبه درصد واریانس و اعمال قالب بندی شرطی Calculating percentage variances and applying conditional formatting

• ساخت ترازنامه خروجی Building an output Balance sheet

• از Index, Match, Match برای پر کردن ترازنامه خروجی استفاده کنید Using Index, Match, Match to fill in the output Balance sheet

• اضافه شدن دوره پیش بینی Adding the forecast period

روز نهم: بیایید یک مدل انعطاف پذیر با سناریوهای متعدد بسازیم Day 9: Let's build a flexible model with multiple scenarios

• محاسبه نسبت های درصد تاریخی و استفاده از Index و Match برای سناریوها Calculating historical percentage ratios and use Index and Match for scenarios

• ساخت یک مدل انعطاف پذیر با Choose & Match Building a flexible model with Choose & Match

• ساخت یک مدل انعطاف پذیر با Vlookup & Columns Building a flexible model with Vlookup & Columns

• محاسبه تاریخچه DSO، DPO، DIO، سایر دارایی‌ها % و سایر بدهی‌ها Calculating historical DSO, DPO, DIO, Other assets %, and Other liabilities %

• پیش بینی DSO، DPO، DIO، سایر دارایی ها و سایر بدهی ها Forecasting DSO, DPO, DIO, Other assets and Other liabilities

روز 10: تقریباً رسیدیم! امروز مدل 3 حالتی را تکمیل می کنیم Day 10: We are almost there! Today we'll complete the 3-statement model

• ساخت یک دارایی ثابت رو به جلو Building a Fixed asset roll forward

• ایجاد یک برنامه بدهی های مالی Building a Financial liabilities schedule

• ایجاد یک برنامه حقوق صاحبان سهام Building an Equity schedule

• تهیه ساختار جریان نقدی Preparing a Cash flow structure

• محاسبه جریان های نقدی و تکمیل مدل و تبریک! Calculating Cash flows and completing the model & Congratulations!

سخنرانی جایزه BONUS LECTURE

• سخنرانی پاداش: مراحل بعدی Bonus Lecture: Next Steps