آموزش اکسل: ایجاد یک جریان نقدی 13 هفته ای

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• باز کردن قدرت پیش‌بینی جریان نقدی Unlocking the power of cash flow forecasting

1. مبانی 13 هفته پیش بینی جریان نقدی در اکسل 1. Foundations of 13-Week Cash Flow Forecasting in Excel

• بررسی اجمالی جریان نقدی 13 هفته ای 13-week cash flow overview

• چیزی که قراره بسازیم What we're going to build

• ایمیل از مدیر مالی Email from the CFO

• یک جریان نقدی ساده A simple cash flow

2. داده های منبع خود را پاک کنید 2. Clean Up Your Source Data

• برگه بررسی خطا را بسازید Build the error checking tab

• واردات الگوی پیش بینی پول نقد Import cash forecast template

• شناسه ها و دسته های منحصر به فرد بسازید Build unique IDs and categories

• بررسی خطای قالب مشروط Conditional format error checking

• تاریخ آخر هفته را اضافه کنید Add the week-ending date

• درج ستون های کمکی Inserting helper columns

• فرمت داده های بانکی Format bank data

• ساخت یک متن حاوی فرمول است Build a text contains formula

• یک فرمول تطبیق دقیق بسازید Build an exact match formula

• ساخت برگه نقشه تراکنش Build transaction mapping tab

3. پیش بینی جریان نقدی را در اکسل بسازید 3. Build the Cash Flow Forecast in Excel

• پیش بینی پول نقد را تمام کنید Finish the cash forecast

• تاریخ را محاسبه کنید Calculate the history

• گزارش های پیری AR و AP را پیوند دهید Link the AR and AP aging reports

• گزارش پیری AP را بیاورید Bring in the AP aging report

• گزارش پیری AR را بیاورید Bring in the AR aging report

4. خلاصه جریان نقدی را بسازید 4. Build the Cash Flow Summary

• تاریخ های خلاصه را تعیین کنید Establish summary dates

• نمودار جریان نقدی بسازید Build a cash flow chart

• خلاصه را پر کنید Populate the summary

5. پیش بینی جریان نقدی را تازه کنید 5. Refresh the Cash Flow Forecast

• داده های بانکی جدید را وارد کنید Bring in new bank data

• خلاصه را به روز کنید Update the summary

• پیش بینی پول نقد را کپی کنید Duplicate the cash forecast

• پیش بینی را به روز کنید Update the forecast

• ایمیل جدید از CFO New email from CFO

• گزارش های AR و AP را بیاورید Bring in the AR and AP reports

• تاریخچه را در پیش بینی نقدی به روز کنید Refresh the history in the cash forecast

6. تجزیه و تحلیل واریانس ساخت 6. Build Variance Analysis

• برچسب های واریانس را اضافه کنید Add variance tags

• طرح گزارش واریانس را وارد کنید Bring in the variance report layout

• شروع به پر کردن پل کنید Start populating the bridge

• پل را تمام کن Finish the bridge

• فایل را ببندید Close out the file

• واریانس دسته ها را محاسبه کنید Calculate the category variances

• گزارش واریانس را شروع کنید Begin the variance report

نتیجه گیری Conclusion

• خلاصه و نتیجه گیری دوره Course summary and conclusion