تسلط بر تجزیه و تحلیل سود و زیان در صندوق های تامینی
Mastering Profit and Loss Analysis in Hedge Funds
درباره دوره:
در بازارهای مالی پر سرعت امروزی، درک تفاوت های ظریف تجزیه و تحلیل سود و زیان (P L) برای موفقیت، به ویژه در دنیای صندوق های تامینی ضروری است. این دوره، "تسلط بر تجزیه و تحلیل سود و زیان در صندوق های تامینی"، درک جامعی از تجزیه و تحلیل PL، ساختارهای صندوق پوشش ریسک، طبقات دارایی، هزینه های انباشته، سود سهام، و ابزارهای پیچیده مانند معاوضه سهام ارائه می دهد. خواه شما یک حرفه ای در امور مالی، علاقه مندان به سرمایه گذاری یا فردی باشید که به دنبال ورود به صنعت صندوق های تامینی هستید، این دوره ابزارها و دانش ضروری را برای برتری در محیط صندوق تامینی ارائه می دهد.
بخش 1: مقدمه
این بخش با معرفی دانش‌آموزان با مبانی تحلیل سود و زیان (P L) پایه و اساس را تنظیم می‌کند. دانش آموزان یاد خواهند گرفت که چگونه عملکرد سرمایه گذاری ها را ارزیابی کنند و گزارش های مالی را برای صندوق ها مدیریت کنند. از طریق مثال‌های عملی و بینش‌های نظری، نحوه محاسبه PL و اینکه چرا نقش مهمی در عملکرد صندوق دارد را بررسی خواهید کرد.
بخش 2: صندوق های تامینی
در این بخش، دانش‌آموزان عمیقاً به دنیای صندوق‌های تامینی می‌روند. شما با درک اینکه صندوق‌های تامینی چیست، چگونه کار می‌کنند و اجزای اصلی مدل‌های کسب‌وکارشان شروع میکنید. نگاهی دقیق به ساختار Master-Feeder بینشی در مورد چگونگی ساختار این وجوه برای بهینه سازی کارایی مالیاتی و عملیات ارائه می دهد. همچنین خواهید آموخت که چگونه ارزش خالص دارایی پایان ماه (NAV) محاسبه می شود و چگونه بر سرمایه گذاران تأثیر می گذارد.
بخش 3: کلاس‌های دارایی
این بخش دانش‌آموزان را با کلاس‌های دارایی مختلف از جمله سهام، اوراق قرضه و دارایی‌های جایگزین آشنا می‌کند. شما تفاوت‌های طبقات دارایی، ریسک‌ها و بازده مربوطه، و مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در هر یک را بررسی خواهید کرد. هدف این بخش ارائه یک درک جامع از نحوه تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری های صندوق های تامینی در بین طبقات دارایی است.
بخش 4: هزینه های تعهدی
در اینجا، تمرکز به یک جنبه کلیدی از حسابداری صندوق تامینی - هزینه های تعهدی - تغییر می کند. دانش‌آموزان در مورد هزینه‌های عملکرد، هزینه‌های مدیریت و پیچیدگی‌های محاسبه هزینه‌ها و درآمد انباشته‌شده یاد خواهند گرفت. شما درک درستی از نحوه تأثیر اقلام تعهدی غیر تجاری، به ویژه کارمزدهای عملکرد، بر سودآوری صندوق و بیانیه P L کسب خواهید کرد.
بخش 5: سود سهام، کمیسیون و قیمت گذاری
این بخش سود سهام، کمیسیون‌ها و موضوع مهم قیمت‌گذاری را پوشش می‌دهد. شما تفاوت‌های بین سود و زیان تحقق‌یافته و غیر واقعی و نحوه رسیدگی مدیران صندوق به سود سهام و کمیسیون را بررسی خواهید کرد. این بخش همچنین از طریق تطبیق روزانه PnL، مقایسه سوابق و مدیریت مغایرت ها می گذرد. مقدمه‌ای بر بدهی‌های بانکی و اوراق قرضه، درک شما را از سرمایه‌گذاری‌های با درآمد ثابت در صندوق‌های تامینی گسترش می‌دهد.
بخش 6: معاوضه سهام و ابزارهای پیچیده
در این بخش، دانش‌آموزان به ابزارهای مالی پیچیده‌تری مانند معاوضه سهام، مبادله، مبادله پیش‌فرض اعتبار (CDS) و گزینه‌های OTC می‌پردازند. خواهید آموخت که چگونه این مشتقات در استراتژی های صندوق تامینی استفاده می شوند و چگونه به P L کلی کمک می کنند. این بخش با تفکیک دقیق صورت سود و زیان برای وجوه درگیر در معامله این ابزارها به پایان می رسد.
بخش 7: نتیجه گیری
در بخش پایانی، دانش‌آموزان با استفاده از درک خود از تجزیه و تحلیل PL، استراتژی‌های صندوق تامینی، کلاس‌های دارایی و ابزارهای پیچیده، تمام دانش به‌دست‌آمده در طول دوره را ترکیب می‌کنند. این دوره با خلاصه‌ای از مفاهیم کلیدی و توصیه‌های عملی برای مدیریت PL در محیط‌های صندوق تامینی به پایان می‌رسد، و این اطمینان را می‌دهد که با بینش‌های عملی و درک کاملی از حسابداری صندوق تامینی کنار می‌روید.
این دوره دیدگاهی جامع از تجزیه و تحلیل سود و زیان در صندوق‌های تامینی ارائه می‌دهد، و دانشجویان را با ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل عملکرد، مدیریت هزینه‌های انباشته، و مدیریت ابزارهای پیچیده مانند معاوضه‌های سهام تجهیز می‌کند. در پایان این دوره، شما درک عمیقی از مکانیسم های مالی که عملیات صندوق های تامینی را هدایت می کنند و توانایی ارزیابی صورت های PL مانند یک حرفه ای خواهید داشت.
مقدمه Introduction
-
مقدمه ای بر تحلیل سود و زیان Introduction to Profit and Loss Analysis
صندوق های تامینی Hedge Funds
-
بررسی اجمالی صندوق های تامینی Hedge Funds Overview
-
صندوق تامینی چیست؟ What is Hedge Fund
-
کسب و کار صندوق های تامینی Hedge Funds Business
-
ساختار تغذیه کننده اصلی Master Feeder Structure
-
ماه پایان ناو و سرمایه گذاران Month End Nav and Investors
کلاس های دارایی Asset Classes
-
کلاس های مختلف دارایی Different Asset Classes
-
تفاوت در طبقات دارایی Difference in Asset Classes
-
مزایا و معایب Advantages and Disadvantages
هزینه های تعهدی Accrued Expenses
-
هزینه های عملکرد و هزینه های مدیریت Performance Fees and Management Fees
-
هزینه و درآمد تعهدی Accrued Expence and Income
-
کارمزدهای تعهدی-عملکرد غیر تجاری Non Trading Accrual-Performance Fees
سود سهام و کمیسیون و قیمت گذاری Devidend and Commission and Pricing
-
PNL تحقق یافته و محقق نشده Realised and Unrealised PNL
-
مدیر صندوق Fund Admin
-
سود سهام و کمیسیون Devidend and Commission
-
قیمت گذاری Pricing
-
قیمت گذاری ادامه دارد Pricing Continue
-
روزانه PnL Rec Daily PnL Rec
-
مقایسه مجدد Recon Compare
-
بدهی بانکی Bank Debt
-
اوراق قرضه Bonds
معاوضه سهام Equity Swap
-
حقوق صاحبان سهام Equity
-
معاوضه سهام Equity Swap
-
تعویض Swaption
-
CDS CDS
-
گزینه های OTC OTC Options
-
صورت سود و زیان Profit and Loss Statement
نتیجه گیری Conclusion
-
نتیجه گیری در مورد سود و زیان Conclusion to Profit and Loss
https://donyad.com/d/e7879a
EDU CBA
مهارت های دنیای واقعی را بصورت آنلاین بیاموزید EDUCBA یک ارائه دهنده جهانی آموزش مبتنی بر مهارت است که نیازهای اعضا را در بیش از 100 کشور برطرف می کند. ما بزرگترین شرکت فناوری پیشرفته در آسیا با نمونه کارهای 5498+ دوره آنلاین ، 205+ مسیر یادگیری ، 150+ برنامه شغل محور (JOPs) و 50+ بسته دوره حرفه ای شغلی هستیم که توسط متخصصان برجسته صنعت آماده شده است. برنامه های آموزشی ما برنامه های مبتنی بر مهارت شغلی است که توسط صنعت در سراسر امور مالی ، فناوری ، تجارت ، طراحی ، داده و فناوری جدید و آینده مورد نیاز صنعت است.
نمایش نظرات