تسلط بر ارزش گذاری شرکتی - DCF | DDM | ارزش گذاری نسبی

سرفصل ها و درس ها

ارزش گذاری شرکتی - مبتدی تا حرفه ای در مایکروسافت اکسل Corporate Valuation - Beginner to Pro in Microsoft Excel

• ارزیابی های شرکتی - بررسی اجمالی Corporate Valuations - Overview

• Ddm - مدل تخفیف سود سهام - ارزش ذاتی Ddm - Dividend Discount Model- Intrinsic Value

• Ddm - مدل تخفیف سود سهام - نرخ بازده مورد نیاز Ddm - Dividend Discount Model- Required Rate Of Return

• Ddm - مدل تخفیف سود سهام - قیمت ذاتی و بازار را مقایسه کنید Ddm - Dividend Discount Model- Compare Intrinsic And Market Price

• Ddm - ارزش ذاتی شرکت های در حال رشد Ddm - Intrinsic Value Of Growth Companies

• Ddm - مدل تخفیف سود سهام - ارزش فعلی Ddm - Dividend Discount Model- Present Value

• مقدمه ای بر Dcf Introduction To Dcf

• پیش بینی صورت سود Ebitda Forecasting Income Statement Ebitda

• درک سرمایه در گردش Understanding The Working Capital

• تکمیل محاسبات سرمایه در گردش Completing The Working Capital Calculations

• پیوند جریان نقدی رایگان به شرکت Fcff Linking The Free Cash Flow To Firm Fcff

• تنزیل جریان های نقدی دوره صریح Discounting The Explicit Period Cash Flows

• محاسبه مقادیر پایانی Calculation Of Terminal Values

• خلاصه ارزش گذاری Dcf Dcf Valuation Summary

• تجزیه و تحلیل حساسیت Dcf Dcf Sensitivity Analysis

• درک ساختار سرمایه Understanding The Capital Structure

• روش سهام خزانه اختیارات Options Treasury Stock Method

• گزینه ها توضیح داده شد Options Explained

• محاسبه In The Money Convertibles Calculation Of In The Money Convertibles

• محاسبه گزینه های سهام در پول Calculation Of In The Money Stock Options

• محاسبه نسبت حقوق صاحبان سهام Calculation Of Debt Equity Ratio

• محاسبه هزینه بدهی Cost Of Debt Calculations

• محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام Cost Of Equity Calculation

• محاسبه ارزش سازمانی تکمیل پیوندهای گمشده Enterprise Value Calculation Completing The Missing Links

• مقدمه ای بر ارزش گذاری نسبی Introduction To Relative Valuation

• ارزش گذاری نسبی ارزش شرکت و ارزش حقوق صاحبان سهام Relative Valuations Enterprise Value And Equity Value

• ورق مقایسه ارزش گذاری های نسبی Relative Valuations Comparable Comp Sheet

• درک نسبت Pe Understanding Pe Ratio

• پیشرو و دنباله دار Pe Forward And Trailing Pe

• مزایا و محدودیت های Pe Advantages And Limitations Of Pe

• درک نسبت Pbv Understanding Pbv Ratio

• چرا Pbv در بانک ها استفاده می شود Why Pbv Is Used In Banks

• Pbv و Roe مورد استفاده در بخش انرژی Pbv And Roe Used For Energy Sector

• درک نسبت Pcf Understanding Pcf Ratio

• چرا از Pcf در املاک و مستغلات طلای نفت گاز استفاده می شود Why Pcf Used In Oil Gas Gold Real Estate

آموزش جامع ارزشیابی نسبی Comprehensive Relative Valuation Training

• مقدمه ای بر ارزش گذاری نسبی Introduction to Relative Valuation

• انواع ارزش گذاری نسبی Types of Relative Valuation

• مزایا و معایب Advantages and Disadvantages

• کسب درآمد و کتاب چند برابر Earning and Book Multiples

• نسبت EV را درک کنید Understand EV Ratio

• درک نسبت EV ادامه دارد Understand EV Ratio Continues

• یافتن لیست شرکت سهامی عام Finding List of Public Company

• نسبت PE PE Ratio

• مزایا و معایب نسبت PE Advantages and Disadvantages of PE Ratio

• مزایا و معایب ادامه دارد Advantages and Disadvantages Continues

• ارزش حقوق صاحبان سهام Equity Value

• نسبت PBV PBV Ratio

• نسبت PBV ادامه دارد PBV Ratio Continues

• نسبت قیمت به فروش Price to Sales Ratio

• مزایا و معایب PS Ratio Advantages and Disadvantages of PS Ratio

• نسبت PEG PEG Ratio

• ارزش سهام در مقابل ارزش سازمانی Equity Value Vs Enterprise Value

• تجزیه و تحلیل شرکت قابل مقایسه را درک کنید Understand Comparable Company Analysis

• استفاده از تجزیه و تحلیل شرکت قابل مقایسه Use of Comparable Company Analysis

• روش تجزیه و تحلیل شرکت قابل مقایسه Method of Comparable Company Analysis

• دریافت اطلاعات مالی Get Financial Information

• لیست لیست شرکت های قابل مقایسه List Of Comparable Company List

• تجزیه و تحلیل بنچ مارکینگ Bench Marking Analysis

• کار بر روی Target Sheet Working on Target Sheet

• صورت درآمد گزارش شده Reported Income Statement

• صورت درآمد تعدیل شده Adjusted Income Statement

• داده های صورت جریان نقدی Cash Flow Statement Data

• ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش سازمانی Equity Value and Enterprise Value

• معاملات چندگانه Trading Multiples

• کار بر روی شرکت A Sheet Working on Company A Sheet

• محاسبه سود ناخالص Calculating Gross Profit

• کار بر روی داده های ترازنامه Working on Balance Sheet Data

• کار بر روی برگه شرکت B Working on Company B Sheet

• داده های بازار را انتخاب کنید Select Market Data

• کار بر روی ورق C Working on Sheet C

• خلاصه علامت گذاری بنچ را درک کنید Understand Bench Marking Summary

• درک خلاصه علامت گذاری بنچ ادامه دهید Understand Bench Marking Summary Continue

• کار بر روی صفحه خروجی Working on Output Sheet

• کار بر روی برگه میانگین صنعت Working on Industry Average Sheet

• برگه ورودی Input Sheet

• برگه ارزش گذاری نسبی Relative Valuation Sheet

• کار بر روی برگه ارزش گذاری DCF Working on DCF Valuation Sheet

• اجاره های عملیاتی Operating Leases

• کل سرمایه سرمایه گذاری شده Total Capital Invested

• محاسبه نرخ سرمایه گذاری مجدد Calculating Reinvestment Rate

DCF - جریان نقدی با تخفیف DCF - Discounted Cash Flow

• معرفی جریان نقدی با تخفیف Introduction Discounted Cash Flow

• طرح کلی دوره Course Outline

• روش های ارزش گذاری Valuation Methodologies

• ارزش گذاری نسبی Relative Valuation

• مفاهیم اساسی DCF Basic Concepts of DCF

• روش DCF را درک کنید Understand DCF Method

• بیشتر در مورد روش DCF More on DCF Method

• استفاده از مفهوم ارزش پایانی Using Concept of Terminal Value

• تجارت مشترک ارزش DCF Common Trade of DCF Value

• انواع DCF Types of DCF

• معادلات مهم حسابداری Important Accounting Equations

• مزایای DCF Advantages of DCF

• DCF در مقابل Comps DCF Versus Comps

• مراحل DCF Steps of DCF

• اطلاعات بیشتر در مورد مراحل DFC More on DFC Steps

• DCF پیش بینی جریان های نقدی DCF Predicting the Cash Flows

• DCF پیش بینی جریان های نقدی ادامه دارد DCF Predicting the Cash Flows Continues

• شروع با مطالعه موردی Starting with the Case Study

• پیش بینی جریان های نقدی Predicting the Cash Flows

• مطالعه موردی توضیح داده شد Case Study Explained

• پیش بینی مقادیر پایانی Predicting Terminal Values

• روش های محاسبه مقادیر پایانی Methods to Calculate Terminal Values

• مطالعه موردی مرحله 2 توضیح داده شد Case study Step 2 Explained

• مطالعه موردی مرحله 2 توضیح داده شده ادامه دارد Case study Step 2 Explained Continues

• کار بر روی DCF توضیح دهید Working on DCF Explain

• بدهی خالص Net Debt

• هزینه بدهی Cost of Debt

• اطلاعات بیشتر در مورد هزینه بدهی More on Cost of Debt

• هزینه حقوق صاحبان سهام Cost of Equity

• بتا را درک کنید Understand Beta

• بتا ادامه دارد Beta Continues

• نهایی کردن مطالعه موردی Finalizing the case study

• ایجاد جدول حساسیت Creating a Sensitivity Table

• نتیجه گیری تجزیه و تحلیل Concluding the Analysis

• سوالات متداول مصاحبه Common Interview Questions