آموزش مدلسازی مالی: دوره جامع مالی در اکسل - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه: اهداف و برنامه Giriş: Amaçlar ve Program

• مقدمه: اهداف و برنامه Giriş: Amaçlar ve Program

• بررسی اجمالی و ساختار دوره Kursa Genel Bakış ve Yapısı

• منابع موجود برای دوره Kurs için Mevcut Kaynaklar

• ارزش دوره Kursun Değeri

مبانی مدل‌سازی مالی Finansal Modellemenin Temelleri

• نحوه پیمایش بین جلسات در دوره Kurstaki Oturumlar Arasında Gezinme

• مدل‌سازی مالی چیست؟ Finansal Modelleme Nedir?

• مدل‌سازی مالی برای چه مواردی استفاده می‌شود؟ Finansal Modelleme Ne İçin Kullanılır?

• چگونه فعالان مختلف در حوزه مالی می‌توانند از این مهارت استفاده کنند؟ Finans Alanındaki Farklı Oyuncular Bu Beceriyi Nasıl Kullanabilir?

• ارزیابی مبانی مدل‌سازی مالی Finansal modelleme temellerinin değerlendirilmesi

ارائه مفصل مدل اکسل Excel Modelinin Detaylı Sunumu

• دستورالعمل‌هایی برای ظاهر و ساختار مدل شما Modelinizin Görünümü ve Yapısı İçin Yönergeler

• تغییر مدل خود با اقدامات ساده Basit Eylemlerle Modelinizi Dönüştürmek

• تنظیم طرح‌بندی تب برای درک بهتر Daha İyi Anlaşılırlık İçin Sekme Düzenini Ayarlama

• تغییر قالب‌بندی سلول‌ها برای بهبود ارائه مدل Modelin Sunumunu Geliştirmek İçin Hücre Biçimlerini Değiştirme

• عقب‌نشینی از رویکرد الگو Şablon Yaklaşımından Geri Adım Atmak

• ایجاد یک مدل مالی چند سناریویی واضح و کاربرپسند Net ve Kullanıcı Dostu Çok Senaryolu Bir Finansal Model Oluşturma

• داشتن جدول منابع و مصارف برای ارائه یک نمای کلی از عملیات Operasyona Genel Bir Bakış Sağlamak İçin Bir Kaynaklar ve Kullanımlar Tablosu Ol

• ایجاد تب بدهی، از جمله برنامه استهلاک بدهی و محاسبات بهره Borç Çizelgesi ve Faiz Hesaplamaları Dahil Olmak Üzere Borç Sekmesinin Oluşturul

• تب اصلی: توسعه طرح کسب و کار و محاسبه IRR Ana Sekme: İş Planının Geliştirilmesi ve IRR'nin Hesaplanması

• تب ارزش‌گذاری کسب و کار: تعیین ارزش شرکت İş Değerlemesi Sekmesi: Şirket Değerini Belirleme

• ارزیابی استانداردهای مدل‌سازی مالی Finansal modelleme standartlarının değerlendirilmesi

ایجاد تب فرضیات و مبانی یک مدل چند سناریویی Varsayımlar Sekmesinin Oluşturulması ve Çok Senaryolu Bir Modelin Temelleri

• قبل از شروع: آمادگی و مراحل لازم Başlamadan Önce: Hazırlık ve Gerekli Adımlar

• ساختار تب: چگونه تب فرضیات را به طور کارآمد سازماندهی کنیم Sekme Yapısı: Varsayımlar Sekmesi Nasıl Verimli Bir Şekilde Düzenlenir

• مبانی مدل چند سناریویی ما: درک مفهوم و اهمیت آن Çok Senaryolu Modelimizin Temelleri: Kavramı ve Önemini Anlamak

• فرضیات اولیه مدل: ورودی اولیه و داده‌های مورد نیاز Modelin İlk Varsayımları: Başlangıç Girdisi ve Gerekli Veriler

• فرضیات بدهی برای Tranche A: فرضیات خاص مربوط به بدهی برای Tranche A Tranche A İçin Borç Varsayımları: TrancheA İçin Borçla İlgili Özel Varsayımlar

• فرضیات بدهی برای Tranche B: فرضیات خاص مربوط به بدهی برای Tranche B Tranche B İçin Borç Varsayımları: TrancheB İçin Borçla İlgili Özel Varsayımlar

• فرضیات چند سناریویی: چگونه سناریوهای مختلف را در مدل مالی مدیریت کنیم Çok Senaryolu Varsayımlar: Finansal Modelde Farklı Senaryolar Nasıl Ele Alınır

• یک دکمه ساده برای تغییر کل مدل Tüm Modeli Değiştirmek İçin Basit Bir Düğme

• سایر فرضیات طرح کسب و کار: فرضیات اضافی که باید در نظر گرفته شوند İş Planının Diğer Varsayımları: Dikkate Alınması Gereken Ek Varsayımlar

• ارزیابی اولیه İlk Değerlendirme

• اجرای مفاهیم و مهارت‌های آموخته شده در بخش‌های قبلی Önceki bölümlerde öğrenilen kavram ve becerilerin uygulanması

تب ارزش‌گذاری کسب و کار İş Değerleme Sekmesi

• بررسی شرکت‌های قابل مقایسه ما: تجزیه و تحلیل نمونه Karşılaştırılabilir Şirketlerimizin İncelenmesi: Örneklemin Analizi

• درک سازماندهی تب‌های مربوط به ارزش‌گذاری کسب و کار İş Değerlemesi İle İlgili Sekmelerin Organizasyonunun Anlaşılması

• تعیین معیارها برای انتخاب مناسب‌ترین شرکت‌های قابل مقایسه En Uygun Karşılaştırılabilirlerin Seçilmesi İçin Kriterlerin Belirlenmesi

• نتایج ارزش‌گذاری بر اساس روش معاملات قابل مقایسه karşilaştirilabi̇li̇r i̇şlemler yöntemi̇ne göre değerleme sonuçlari

• درک و انتخاب ضریب ارزش‌گذاری مناسب برای مدل Model İçin Uygun Değerleme Katsayısının Anlaşılması ve Seçilmesi

مدل‌سازی تب منابع و مصارف و برنامه استهلاک بدهی Kaynaklar ve Kullanımlar Sekmesinin ve Borç Çizelgesinin Modellenmesi

• ایجاد جدول منابع و مصارف Kaynaklar ve Kullanımlar Tablosunun Oluşturulması

• ایجاد برنامه بدهی و محاسبات لازم Borç Planının ve Gerekli Hesaplamaların Oluşturulması

• درک محاسبه بهره مربوط به بدهی بانکی Banka Borcuna İlişkin Faiz Hesaplamasının Anlaşılması

• ایجاد مدل برای بخش بدهی مستهلک شده (1/2) Amortismanlı Borç Dilimi İçin Model Oluşturma (1/2)

• ایجاد مدل برای بخش بدهی مستهلک شده (2/2) Amortismanlı Borç Dilimi İçin Model Oluşturma (2/2)

• مدل‌سازی بخش بدهی "Bullet" "Bullet" Borç Diliminin Modellenmesi

• ایجاد یک نمای کلی جامع از برنامه بدهی بانکی Banka Borç Planına Kapsamlı Bir Genel Bakış Oluşturma

ایجاد طرح کسب و کار و محاسبه IRR İş Planının Oluşturulması ve IRR'nin Hesaplanması

• پیش‌بینی خط بالایی Üst Satır Tahmini

• پیش‌بینی هزینه‌های عملیاتی و EBITDA İşletme Giderleri ve FAVÖK Tahmini

• تعیین EBIT و سود قبل از مالیات FVÖK ve Vergi Öncesi Gelirin Belirlenmesi

• تکمیل صورت سود و زیان پیش‌بینی شده Öngörülen Gelir Tablosunun Tamamlanması

• ایجاد صورت جریان نقدی برای دوره‌های آتی Gelecek Dönemler İçin Nakit Akış Tablosunun Oluşturulması

• تجزیه و تحلیل صورت جریان نقدی Nakit Akış Tablosunun Analizi

• تعیین EBITDA نرمال Normatif FAVÖK'ün Belirlenmesi

• ارزیابی بدهی مالی خالص و نسبت اهرمی Net Finansal Borç ve Kaldıraç Oranının Değerlendirilmesi

• پل زدن از ارزش شرکت به ارزش حقوق صاحبان سهام İşletme Değerinden Özkaynak Değerine Köprü

• تعیین ضریب CoC و IRR برای سرمایه‌گذاری Yatırım İçin CoC Katsayısını ve IRR'yi Belirleme

• بررسی حساسیت IRR به متغیرهای مختلف IRR'nin Farklı Değişkenlere Duyarlılığının Araştırılması

• تنظیم مدل برای دستیابی به IRR هدف مورد نظر İstenen Hedef IRR'ye Ulaşmak İçin Modelin Ayarlanması

• تغییر EBITDA برای دستیابی به یک IRR هدف مشخص Belirli Bir Hedef IRR'ye Ulaşmak İçin FAVÖK'ün Değiştirilmesi

نتیجه‌گیری Sonuç

• نتیجه‌گیری Sonuç

• آزمون نهایی Final sınavı