آموزش مبتدی تا حرفه ای در اکسل: مدل سازی و ارزش گذاری مالی

Beginner to Pro in Excel: Financial Modeling and Valuation

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: مدلسازی مالی در اکسل که به شما این امکان را می دهد که وارد یک شغل شوید و از روز اول یک ستاره راک باشید! به مایکروسافت اکسل و ویژگی‌های پیشرفته‌اش تسلط داشته باشید. در تیم خود به یکی از کاربران برتر اکسل تبدیل شوید. کارهای عادی را سریعتر انجام دهید ساخت بیانیه‌های P&L از استخراج داده‌های خام کسب مهارت‌های مدل‌سازی مالی یاد بگیرید چگونه برای یک شرکت ارزش گذاری کنید مدل‌های ارزش‌گذاری را از ابتدا بسازید مدل‌هایی با سناریوهای متعدد ایجاد کنید. نمودارها با توابع اکسل، جداول محوری، تجسم ها و ویژگی های پیشرفته به یک کاربر ماهر تبدیل شوید.

*به روز شده برای فوریه 2023*

آیا می خواهید یاد بگیرید که چگونه از اکسل در یک محیط کاری واقعی استفاده کنید؟

آیا در شرف فارغ التحصیلی از دانشگاه و جستجوی اولین شغل خود هستید؟

آیا شما یک جوان حرفه ای هستید که به دنبال تثبیت خود در موقعیت جدید خود هستید؟

آیا دوست دارید به عنوان فرد مورد علاقه تیم خود برای مدل سازی مالی در اکسل تبدیل شوید؟

به بیش از 180000 دانش‌آموز موفق که در این دوره شرکت می‌کنند بپیوندید.

مربی شما دارای تجربه گسترده زیر در مدل سازی مالی است:

  • واحد مشاوره مالی یک شرکت مشاوره سطح بالا

  • تجربه در تراکنش‌های M A انجام شده در بریتانیا، ایتالیا، آلمان، سوئیس و لهستان

  • شغل در بخش ادغام داخلی یک شرکت بزرگ چند ملیتی

  • یک مشاور مالی در چندین معامله M A از 2 میلیون یورو تا 5 میلیارد یورو

  • روی ارزش‌گذاری شرکت، تجزیه و تحلیل دقت لازم، آزمون‌های کاهش ارزش، مراحل ورشکستگی، تجزیه و تحلیل جریان نقدی و موارد دیگر کار کرد.

ظرافت‌های مدل‌سازی مالی را از کسی که همان مسیر را طی کرده است بیاموزید. امروز با این دوره، منحنی یادگیری را شکست دهید و از همکاران خود متمایز شوید.

راهنمای جامع مدلسازی مالی در اکسل:

  • یک متخصص اکسل شوید

  • مدل های مالی مناسب را در اکسل بسازید

  • درکی عمیق از مکانیک ارزش گذاری شرکت به دست آورید

  • فایل هایی با فرمت حرفه ای ایجاد کنید

  • مهارت های برتر Excel را در محل کار نشان دهید

  • قبل از استخدام در بانکداری سرمایه گذاری، مشاوره مالی، امور مالی شرکتی یا مشاوره آماده شوید

چه زمانی در پیشنهاد ما:

  • مواد به خوبی طراحی شده و قابل درک آسان

  • توضیحات مفصل با مطالعات موردی قابل درک بر اساس موقعیت‌های واقعی

  • مواد دوره قابل دانلود

  • به روز رسانی دوره های منظم

  • نمونه‌های نمودار حرفه‌ای که توسط بانک‌های بزرگ و شرکت‌های مشاوره استفاده می‌شود.

  • نمونه‌های واقعی، گام به گام

پس از تکمیل این دوره، می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

  • به راحتی با Microsoft Excel و بسیاری از ویژگی های پیشرفته آن کار کنید

  • به برترین کاربران Excel در تیم خود تبدیل شوید

  • کارهای معمولی را سریعتر انجام دهید

  • یک عبارت P L را از استخراج داده های خام تهیه کنید

  • یک صورت جریان نقدی بسازید

  • برای یک شرکت ارزش قائل شوید

  • یک مدل ارزیابی از ابتدا تولید کنید

  • یک مدل با چند سناریو ایجاد کنید

  • نمودارهای حرفه ای و پیشرفته طراحی کنید

  • با یادگیری توابع پیشرفته، جداول محوری، تجسم‌ها و ویژگی‌های اکسل مهارت اکسل را کسب کنید

درباره دوره:

  • ضمانت بازگشت بدون قید و شرط 30 روزه وجه

  • برای درک دوره و مزیت، تجربه قبلی قابل توجهی لازم نیست

  • دسترسی نامحدود مادام العمر به همه مواد دوره

  • تاکید بر یادگیری از طریق انجام دادن

  • مهارت های مایکروسافت اکسل و مدل سازی مالی خود را به سطح بعدی ببرید

سرمایه‌گذاری انجام دهید که در آینده شغلی، بازخورد مثبت و رشد شخصی پاداش داده شود.

این دوره برای فارغ التحصیلانی که می خواهند بانکدار سرمایه گذاری شوند مناسب است زیرا شامل یک مدل DCF با ساختار مناسب با مفاهیم نظری آن است. علاوه بر این، به شما انگیزه می دهد تا در انجام کارهای روزانه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید و به شما برتری را نسبت به سایر نامزدهایی که برای یک موقعیت تمام وقت رقابت می کنند، می دهد.

افرادی که دانش اولیه اکسل را دارند و دوره را پشت سر می گذارند، مهارت های اکسل خود را به طرز چشمگیری افزایش می دهند.

از این فرصت برای به دست آوردن مهارت هایی استفاده کنید که باعث پیشرفت شغلی شما و برتری نسبت به سایر نامزدها می شود. موفقیت آینده خود را به خطر نیندازید.


سرفصل ها و درس ها

مبتدی تا حرفه ای در اکسل: مدل سازی و ارزش گذاری مالی - خوش آمدید! Beginner to Pro in Excel: Financial Modeling and Valuation - Welcome!

  • دوره شامل چه مواردی می شود؟ What does the course cover?

  • جایزه! هدیه خوش آمدگویی Bonus! Welcome gift

  • هدیه خوش آمدگویی شماره 2 Welcome gift number 2

  • بهترین راه برای گذراندن این دوره The best way to take this course

  • دانلود تمامی مطالب درسی و سوالات متداول (پرسش های متداول) Download all course materials and frequently asked questions (FAQ)

مقدمه ای بر اکسل Introduction to Excel

  • مقدمه ای بر اکسل Introduction to Excel

  • مروری بر اکسل Overview of Excel

  • مروری بر اکسل Overview of Excel

  • روبان اکسل The Excel ribbon

  • عملیات اساسی با سطر و ستون Basic operations with rows and columns

  • ورود اطلاعات در اکسل Data entry in Excel

  • مقدمه ای بر قالب بندی Introduction to formatting

  • سطرها و ستون ها Rows and columns

  • مقدمه ای بر فرمول های اکسل Introduction to Excel formulas

  • مقدمه ای بر فرمول های اکسل Introduction to Excel formulas

  • مقدمه ای بر توابع اکسل Introduction to Excel functions

  • برش، کپی و چسباندن Cut, copy, & paste

  • برش، کپی و چسباندن Cut, copy, & paste

  • چسب مخصوص Paste special

  • سلول ها را قالب بندی کنید Format cells

  • عملیات اساسی در اکسل - 38 صفحه Basic operations in Excel - 38 pages

تکلیف 1 Assignment 1

  • اکسل پایه - فعالیت را تمرین کنید Basic Excel - Practice activity

نکات و ابزارهای مفید برای کار شما در اکسل Useful tips and tools for your work in Excel

  • بهترین شیوه های اکسل - سخنرانی خوش آمدید Excel best practices - Welcome lecture

  • قالب بندی اولیه برگه های اکسل برای یک چیدمان حرفه ای Initial formatting of Excel sheets for a professional layout

  • پیمایش سریع در برگه های اکسل Fast scrolling through Excel sheets

  • پیمایش سریع در برگه های اکسل Fast scrolling through Excel sheets

  • حتی سریع تر باشید: F5 + Enter Be even quicker: F5 + Enter

  • رفع ارجاعات سلولی Fixing cell references

  • مقدمه ای بر تثبیت مراجع سلولی Introduction to fixing of cell references

  • Alt + Enter Alt + Enter

  • داده های خود را با متن به ستون سازماندهی کنید Organize your data with text to columns

  • یاد بگیرید که چگونه داده های خود را با متن به ستون سازماندهی کنید Learn how to organize your data with text to columns

  • دکمه wrap text The wrap text button

  • تنظیم منطقه چاپ Set print area

  • مرتب سازی سفارشی به شما کمک می کند چندین ستون را در جداول اکسل مرتب کنید Custom sort helps you sort multiple columns in Excel tables

  • لیست های کشویی با اعتبارسنجی داده ها ایجاد کنید Create drop-down lists with data validation

  • یافتن و انتخاب انواع خاصی از سلول ها با Select special (F5) Find and select special types of cells with Select special (F5)

  • Special را انتخاب کنید Select Special

  • نام های پویا را در یک مدل مالی اختصاص دهید Assign dynamic names in a financial model

  • اختصاص نام های پویا Assigning dynamic names

  • یک محدوده با نام در اکسل تعریف کنید Define a named range in Excel

  • یک صفحه Index عالی در ابتدای مدل های خود ایجاد کنید - Hyperlinks Create a great Index page at the beginning of your models - Hyperlinks

  • مقدمه ای بر قالب بندی سفارشی در اکسل Introduction to custom formatting in Excel

  • قالب بندی سفارشی را در یک مدل مالی اعمال کنید Apply custom formatting in a financial model

  • ماکروها زمان بسیار خوبی هستند! در اینجا دلیل آن است! Macros are a great timesaver! Here's why!

  • نحوه ذخیره ماکروها و استفاده از آنها در چندین کتاب کار How to save macros and use them across several workbooks

  • ماکروهای اکسل - مسابقه Excel macros - quiz

  • ردیف بالای میز خود را با پنجره های فریز ثابت کنید Fix the top row of your table with freeze panes

  • نحوه جستجوی عملکردها در اکسل How to search functionalities in Excel

  • فیلتر بر اساس رنگ - یک ابزار عالی Filter by color - an excellent tool

  • کار با قالب بندی شرطی Working with conditional formatting

  • نکات و ابزارهای مفید برای کار شما در اکسل - مسابقه Useful tips and tools for your work in Excel - quiz

  • یک ترفند ساده - ضرب در 1 A neat trick - Multiply by 1

  • یافتن و جایگزینی - مراجع Find and replace - references

  • پرسش‌های متداول: چرا منابع خارجی را جایگزین می‌کنیم و این چگونه به ما کمک می‌کند؟ FAQ: Why do we replace external references and how does this help us?

  • پیدا کردن و جایگزین کردن - قالب بندی Find and replace - formatting

  • حذف (خودکار) فلش های سبز رنگ Removing (automatic) green arrows

  • صرفه جویی در زیبایی - روش حرفه ای برای ذخیره فایل ها Beauty saving - The professional way of saving files

  • ممیزی فرمول با F2 Formula auditing with F2

تکلیف 2 Assignment 2

  • نکات و ابزار اکسل - فعالیت را تمرین کنید Excel tips & tools - Practice activity

میانبرهای صفحه کلید در اکسل Keyboard shortcuts in Excel

  • میانبرهای صفحه کلید باعث صرفه جویی در زمان زیادی در اکسل می شود Keyboard shortcuts save LOTS of time in Excel

  • میانبرهای صفحه کلید در اکسل Keyboard shortcuts in Excel

توابع و عملکردهای کلیدی اکسل آسان شده است Excel's key functions and functionalities made easy

  • توابع کلیدی اکسل - سخنرانی خوش آمدید Excel's key functions - Welcome lecture

  • یک ملاحظه مفید A helpful consideration

  • توابع کلیدی در اکسل: IF Key functions in Excel: IF

  • توابع کلیدی اکسل: SUM، SUMIF و SUMIFS Key Excel functions: SUM, SUMIF and SUMIFS

  • وقتی شروع به تایپ فرمول می کنید = و + قابل تعویض هستند = and + are interchangeable when you start typing a formula

  • توابع کلیدی اکسل: COUNT، COUNTA، COUNTIF، COUNTIFS Key Excel functions: COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS

  • توابع کلیدی اکسل: AVERAGE و AVERAGEIF Key Excel functions: AVERAGE and AVERAGEIF

  • توابع کلیدی اکسل: AVERAGE و AVERAGEIF Key Excel functions: AVERAGE and AVERAGEIF

  • با متن کارآمد کار کنید: LEFT، RIGHT، MID، UPPER، LOWER، PROPER، CNCATENATE Work with text efficiently: LEFT, RIGHT, MID, UPPER, LOWER, PROPER, CONCATENATE

  • با متن کارآمد کار کنید: LEFT، RIGHT، MID، UPPER، LOWER، PROPER، CNCATENATE Work with text efficiently: LEFT, RIGHT, MID, UPPER, LOWER, PROPER, CONCATENATE

  • کار با متن (ادامه) Working with text (continued)

  • حداقل یا حداکثر مقدار را در محدوده ای از سلول ها در اکسل بیابید Find the minimum or maximum value in a range of cells in Excel

  • ROUND را در مدل های مالی خود قرار دهید Include ROUND in your financial models

  • توابع کلیدی اکسل: VLOOKUP و HLOOKUP Key Excel functions: VLOOKUP and HLOOKUP

  • چگونه نوار فرمول را بزرگ کنیم How to enlarge the formula bar

  • INDEX، MATCH و ترکیب آنها - جایگزین عالی برای VLOOKUP INDEX, MATCH and their combination - the perfect substitute for VLOOKUP

  • یک تکنیک عالی اکسل: INDEX، MATCH، MATCH A great Excel technique: INDEX, MATCH, MATCH

  • INDEX، MATCH و ترکیب آنها - جایگزین عالی برای VLOOKUP INDEX, MATCH and their combination - the perfect substitute for VLOOKUP

  • XLOOKUP: یک جایگزین محکم برای VLOOKUP و INDEX&MATCH XLOOKUP: a solid substitute for VLOOKUP and INDEX&MATCH

  • استفاده از تابع IFERROR اکسل برای به دام انداختن خطاهای صفحه گسترده Using Excel's IFERROR function to trap spreadsheet errors

  • RANK یک ابزار ارزشمند در هنگام استفاده از اکسل برای تجزیه و تحلیل مالی و تجاری است RANK is a valuable tool when using Excel for financial and business analysis

  • CHOOSE - یاد بگیرید که چگونه مدل های خود را انعطاف پذیر کنید CHOOSE - Learn how to render your models flexible

  • از Goal Seek برای یافتن نتیجه ای که به دنبال آن هستید استفاده کنید Use Goal Seek to find the result that you are looking for

  • از Goal Seek برای یافتن نتیجه ای که به دنبال آن هستید استفاده کنید Use Goal Seek in order to find the result that you are looking for

  • تجزیه و تحلیل حساسیت را از طریق جداول داده در مدل های خود بگنجانید Include sensitivity analysis in your models through Data Tables

  • تجزیه و تحلیل حساسیت را از طریق جداول داده در مدل های خود بگنجانید Include sensitivity analysis in your models through Data Tables

  • جداول پویا و تعاملی اکسل: جداول محوری Excel's dynamic and interactive tables: Pivot tables

  • توابع و عملکردهای کلیدی اکسل آسان شده است Excel's key functions and functionalities made easy

به روز رسانی! SUMIFS - ورزش Update! SUMIFS - Exercise

  • تمرین - تابع SUMIFS اکسل - حل نشده است Exercise - Excel's SUMIFS function - unsolved

  • تمرین - تابع SUMIFS اکسل - حل و توضیح داده شد Exercise - Excel's SUMIFS function - solved & explained

تکلیف 3 Assignment 3

  • فرمول های اکسل - فعالیت را تمرین کنید Excel formulas - Practice activity

توابع مالی در اکسل Financial functions in Excel

  • مقادیر آینده و حال در اکسل Future and present values in Excel

  • محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری با تابع IRR Calculating the rate of return of an investment with the IRR function

  • محاسبه برنامه کامل وام در اکسل Calculating a complete loan schedule in Excel

  • توابع تاریخ در اکسل Date functions in Excel

جداول محوری مایکروسافت اکسل در عمق Microsoft Excel's Pivot Tables in depth

  • مقدمه ای بر جداول محوری و نحوه اعمال آنها Introduction to Pivot Tables and the way they are applied

  • ایجاد جدول محوری به راحتی! Creating Pivot Tables easily!

  • جداول محوری اکسل خود را تغییر دهید Give your Excel Pivot Tables a makeover

  • اصلاح و چرخاندن فیلدها برای بدست آوردن Pivot Table مورد نیاز Modifying and pivoting fields to obtain the Pivot Table you need

  • درباره GETPIVOTDATA - یک تابع بسیار مهم اکسل بیشتر بیاموزید Learn more about GETPIVOTDATA - A very important Excel function

  • مقدمه ای بر اسلایسرها - فیلترهای Pivot Table مدرن An introduction to slicers - The modern-day Pivot Table filters

مطالعه موردی - ساختن یک P&L کامل از ابتدا در اکسل Case study - Building a complete P&L from scratch in Excel

  • مطالعه موردی - یک P&L از ابتدا بسازید - سخنرانی خوش آمدید Case study - Build a P&L from scratch - Welcome lecture

  • مقدمه ای بر مطالعه موردی Introduction to the case study

  • قبل از شروع کار بر روی منبع داده خود، آن را درک کنید Understand your data source before you start working on it

  • کاربرگ های منبع را سفارش دهید Order the source worksheets

  • ایجاد یک کد: بهترین راه برای سازماندهی داده های خود و کار موثر با آن Create a code: the best way to organize your data and work efficiently with it

  • آموزش ایجاد پایگاه داده Learn how to create a database

  • از VLOOKUP برای پر کردن برگه پایگاه داده استفاده کنید Use VLOOKUP to fill the database sheet

  • از SUMIF برای تکمیل برگه پایگاه داده استفاده کنید Use SUMIF to complete the database sheet

  • سؤالات متداول: مجموع سال مالی 2018 به صفر نمی رسد FAQ: Sum of FY2018 doens't go down to zero

  • از INDEX & MATCH به عنوان جایگزین VLOOKUP استفاده کنید Use INDEX & MATCH as a substitute for VLOOKUP

  • جایگزینی VLOOKUP با XLOOKUP (فقط Office 365) Substituting VLOOKUP with XLOOKUP (Office 365 Only)

  • نگاشت ردیف ها در برگه پایگاه داده Mapping the rows in the database sheet

  • اگر در مورد تمرین نقشه برداری شک دارید In case you have any doubts about the Mapping exercise

  • ساخت ساختار ورق P&L Building the structure of the P&L sheet

  • قالب بندی شما را از رقابت در اکسل متمایز می کند - یک مثال عملی Formatting sets You apart from the competition in Excel - A Practical Example

  • صفحه P&L را با SUMIF پر کنید Populate the P&L sheet with SUMIF

  • سؤالات متداول: چرا جمع چک باید 0 باشد؟ FAQ: Why the sum of the check should be 0?

  • با نحوه یافتن اشتباهات با COUNTIF آشنا شوید Learn how to find mistakes with COUNTIF

  • محاسبه تغییرات درصدی سال به سال به روش مناسب Calculating year-on-year percentage variations the proper way

  • سؤالات متداول: چرا هنگام محاسبه رشد سال به سال، -1 را کم می کنیم؟ FAQ: Why do we subtract -1 when calculating year-on-year growth?

مقدمه ای بر نمودارهای اکسل Introduction to Excel charts

  • نحوه درج نمودار در اکسل How to insert a chart in Excel

  • ویرایش نمودارهای اکسل Editing Excel charts

  • قالب بندی نمودار اکسل Excel chart formatting

  • نحوه ایجاد نمودار پل در اکسل How to create a bridge chart in Excel

  • روش های جدید برای تجسم داده های خود - نمودارهای Treemap New ways to visualize your data - Treemap charts

  • خطوط جرقه Sparklines

مطالعه موردی P&L ادامه داد - بیایید چند نمودار حرفه ای با ظاهر عالی ایجاد کنیم P&L Case Study continued - Let's create some great-looking professional charts

  • ایجاد نمودارهای حرفه ای و زیبا - مقدمه Create professional and good-looking charts - Introduction

  • یک نمودار پشته ای ستونی با محور خط ثانویه در اکسل بسازید Build a column stacked chart with a secondary line axis in Excel

  • آموزش ساخت نمودارهای موثر دونات در اکسل Learn how to build effective doughnut charts in Excel

  • آموزش ساخت نمودار مساحتی در اکسل Learn how to build an area chart in Excel

  • نحوه ایجاد نمودارهای پل را بیاموزید Learn how to create bridge charts

  • آموزش ایجاد نمودارهای پل در اکسل 2007، 2010 و 2013 Learn how to create bridge charts in Excel 2007, 2010, and 2013

  • مطالعه موردی - ساختن یک P&L کامل از ابتدا در اکسل Case Study - Building a Complete P&L from scratch in Excel

  • چالش دوره - مهارت های خود را در عمل به کار ببرید! Course Challenge - Apply your skills in practice!

تکنیک های تحلیل کسب و کار به کار رفته در اکسل Business analysis techniques applied in Excel

  • تحلیل روند در اکسل Trend Analysis in Excel

  • تجزیه و تحلیل مقایسه ای در اکسل Comparative Analysis in Excel

  • تجزیه و تحلیل مبتنی بر ارزش در اکسل Value-based analysis in Excel

  • تجزیه و تحلیل همبستگی در اکسل Correlation analysis in Excel

  • تجزیه و تحلیل سری های زمانی در اکسل Time series analysis in Excel

  • تحلیل رگرسیون در اکسل Regression analysis in Excel

مطالعه موردی - ساخت یک مدل FMCG از ابتدا Case Study - Building an FMCG Model from Scratch

  • مقدمه ای بر مطالعه موردی Introduction to the Case Study

  • نقشه برداری اولیه از استخراج داده ها Preliminary mapping of the data extraction

  • کار با استخراج داده های SAP Working with an SAP data extraction

  • ایجاد ساختار خروجی از مدل FMCG Creating an output structure of the FMCG model

  • بهبود طرح و ظاهر گزارش FMCG Improving the layout and appearance of the FMCG report

  • درج فرمول ها و خودکار کردن محاسبات Inserting formulas and automating calculations

  • ایجاد یک جدول محوری اصلی: منبع داده اصلی برای گزارش FMCG Creating a Master Pivot Table: The main data source for the FMCG report

  • GETPIVOTDATA عالی است! استخراج داده ها از Master Pivot Table GETPIVOTDATA is great! Extracting data from the Master Pivot Table

  • یک خطای احتمالی در GETPIVOTDATA که ممکن است با آن مواجه شوید و رفع آن A potential error with GETPIVOTDATA you might encounter and its fix

  • سؤالات متداول: تابع GETPIVOTDATA من کار نمی کند FAQ: My GETPIVOTDATA function doesn't work

  • ترکیب Slicers و GETPIVOTDATA: کلید موفقیت ما Combining Slicers and GETPIVOTDATA: The key to our success

  • شیک شدن با برش دهنده های اکسل - برش های اکسل خوش ظاهر Getting fancy with Excel slicers - Good-looking Excel slicers

  • این گونه است که گزارش می تواند در عمل توسط مدیران سطح بالا مورد استفاده قرار گیرد This is how the report can be used in practice by high-level executives

  • گزارش دهی پویا با GETPIVOTDATA و برش دهنده ها Dynamic reporting with GETPIVOTDATA and slicers

مبانی مدلسازی مالی Financial modeling fundamentals

  • مبانی مدلسازی مالی - سخنرانی خوش آمدید Financial modeling basics - Welcome lecture

  • مدل مالی چیست؟ What is a financial model?

  • چرا از مدل های مالی استفاده کنیم؟ Why use financial models?

  • مدل سازی مالی - بدترین شیوه ها - چیزهایی که باید از آنها اجتناب کنید Financial modeling - worst practices - things you should avoid

  • مدل سازی مالی - بهترین شیوه ها Financial modeling - best practices

  • مدل سازی مالی - انواع مدل هایی که در عمل ساخته می شوند Financial modeling - The types of models that are built in practice

  • مدل سازی مالی - آزمون Financial modeling - Quiz

  • مدل سازی مالی: سطح دقیق جزئیات در یک مدل Financial modeling: The right level of detail in a model

  • مدل‌سازی مالی: دستورالعمل‌های پیش‌بینی Financial modeling: Forecasting guidelines

  • پیش بینی امور مالی - آزمون Forecasting financials - Quiz

  • ساخت یک مدل کامل - ملاحظات مهم Building a complete model - Important considerations

  • مدل سازی صورت سود Modeling the Income statement

  • مدلسازی ترازنامه - قسمت 1 Modeling the Balance sheet - Part 1

  • مدلسازی ترازنامه - قسمت 2 Modeling the Balance sheet - Part 2

  • ساخت یک مدل مالی - آزمون Building a financial model - Quiz

مقدمه ای بر ارزش گذاری شرکت Introduction to Company Valuation

  • چرا برای یک شرکت ارزش قائل هستیم Why value a company

  • دیدگاه یک سرمایه گذار An investor's perspective

  • محرک های ارزش اصلی هنگام ارزش گذاری یک کسب و کار The main value drivers when valuing a business

  • نحوه محاسبه جریان نقدی رایگان بدون اهرم How to calculate Unlevered Free Cash Flow

  • نحوه محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) How to calculate Weighted Average Cost of Capital (WACC)

  • نحوه محاسبه هزینه بدهی How to calculate cost of debt

  • نحوه محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام How to calculate cost of equity

  • پیش بینی وضعیت مالی یک شرکت Forecasting a firm's financials

  • نحوه بدست آوردن ارزش پایانی How to obtain Terminal Value

  • تنزیل جریان های نقدی Discounting cash flows

  • نحوه به دست آوردن ارزش سازمانی و حقوق صاحبان سهام How to obtain Enterprise and Equity Value

مقدمه ای بر ادغام و ادغام Introduction to Mergers & Acquisitions

  • مقدمه ای بر ادغام و ادغام Introduction to Mergers & Acquisitions

آموزش ساخت مدل جریان نقدی تخفیف خورده در اکسل Learn how to build a Discounted Cash Flow model in Excel

  • ارزیابی موردی - سخنرانی خوش آمدید Valuation Case study - Welcome lecture

  • مقدمه ای بر تمرین DCF Introduction to the DCF exercise

  • مراحل یک ارزیابی کامل DCF The stages of a complete DCF Valuation

  • شرح ساختار مدل DCF Description of the structure of the DCF model

  • نگاهی اجمالی به شرکتی که برای ما ارزش گذاری می کنیم - Cheeseco A glimpse at the company we are valuing - Cheeseco

  • مدل سازی خط بالایی Modeling the top line

  • معرفی سناریوها به مدل با Choose Introducing scenarios to the model with Choose

  • مدل سازی موارد دیگر: سایر درآمدها و Cogs Modeling other items: Other revenues and Cogs

  • مدل سازی سایر موارد: هزینه های عملیاتی و D&A Modeling other items: Operating expenses and D&A

  • مدل سازی سایر موارد: هزینه های بهره، اقلام فوق العاده و مالیات Modeling other items: Interest expenses, Extraordinary items and Taxes

  • پیش بینی اقلام ترازنامه Forecasting Balance sheet items

  • مقدمه ای بر روش شناسی "روزها". An introduction to the "Days" methodology

  • محاسبه DSO، DPO و DOI برای دوره تاریخی Calculation of DSO, DPO and DOI for the historical period

  • پیش بینی DSO، DPO و DOI Forecasting DSO, DPO and DOI

  • پیش بینی اموال، تاسیسات و تجهیزات، سایر دارایی ها و سایر بدهی ها Forecasting Property, Plant & Equipment, Other assets and Other liabilities

  • ایجاد یک برگه P&L خروجی Creating an output P&L sheet

  • پر کردن برگه P&L خروجی Populating the output P&L sheet

  • پر کردن برگه BS خروجی Populating the output BS sheet

  • تکمیل برگه BS خروجی برای دوره تاریخی Completing the output BS sheet for the historical period

  • ایجاد ساختاری برای محاسبه جریان های نقدی آزاد بدون اهرم Creating a structure for the calculation of Unlevered free cash flows

  • پل زدن جریان نقدی آزاد بدون اهرم به جریان نقدی خالص Bridging Unlevered free cash flow to Net cash flow

  • محاسبه جریان نقدی آزاد بدون اهرم Calculating Unlevered free cash flow

  • محاسبه خالص جریان نقدی Calculating Net cash flow

  • به دست آوردن بقیه جریان های نقدی از طریق Find and Replace Obtaining the rest of the cash flows through Find and Replace

  • معرفی میانگین موزون هزینه سرمایه و رشد دائمی Introducing Weighted average cost of capital and Perpetuity growth

  • تنزیل جریان های نقدی آزاد بدون اهرم برای به دست آوردن ارزش فعلی آنها Discounting Unlevered free cash flows to obtain their Present value

  • محاسبه ارزش مستمر و ارزش سازمانی کسب و کار Calculating Continuing value and Enterprise value of the business

  • محاسبه ارزش حقوق صاحبان سهام Calculating Equity value

  • تجزیه و تحلیل حساسیت برای WACC و رشد دائمی Sensitivity analysis for WACC and perpetuity growth

  • یک کاربرد احتمالی از جستجوی هدف A possible application of Goal seek

  • استفاده از نمودارها برای خلاصه کردن نتایج مدل DCF Using charts to summarize the results of the DCF model

ارزیابی تسلا - تمرین عملی کامل Tesla valuation - Complete practical exercise

  • سازماندهی ورودی های خارجی در برگه «درایورها». Organizing external inputs in a 'Drivers' sheet

  • پیش بینی تحویل مورد انتظار تسلا Forecasting Tesla's expected deliveries

  • مقایسه ارقام تحویل با ارقام همتایان صنعت Comparing delivery figures with the ones of industry peers

  • تخمین میانگین قیمت فروش خودروهای تسلا Estimating an average selling price of Tesla vehicles

  • محاسبه درآمد خودرو Calculating automotive revenue

  • مقایسه همتایان: سود ناخالص % Peer comparison: Gross profit %

  • محاسبه سود ناخالص خودرو Calculating automotive gross profit

  • محاسبه هزینه فروش خودرو Calculating automotive cost of sales

  • پیش‌بینی درآمد «انرژی» و «خدمات». Forecasting 'energy' and 'services' revenue

  • محاسبه سود ناخالص و هزینه فروش «انرژی» و «خدمات». Calculating 'energy' and 'services' gross profit and cost of sales

  • پیش بینی هزینه های عملیاتی Forecasting operating expenses

  • ساخت یک دارایی ثابت رو به جلو: PP&E Building a fixed asset roll forward: PP&E

  • ساخت یک دارایی ثابت رو به جلو: برآورد Capex Building a fixed asset roll forward: estimating Capex

  • ایجاد یک دارایی ثابت رو به جلو: برنامه D&A Building a fixed asset roll forward: D&A schedule

  • محاسبه DSO، DIO، DPO Calculating DSO, DIO, DPO

  • تولید یک برگه خروجی P&L تمیز Producing a clean P&L output sheet

  • محاسبه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش Calculating investments in working capital

  • پیش بینی جریان نقدی آزاد بدون اهرم Forecasting Unlevered free cash flow

  • پیش بینی سایر دارایی ها Forecasting other assets

  • پیش بینی سایر بدهی ها Forecasting other liabilities

  • تکمیل جریان نقدی رایگان بدون اهرم Completing Unlevered free cash flow

  • مدل سازی نیازهای مالی تسلا در دوره پیش بینی Modeling Tesla's financing needs in the forecast period

  • محاسبه درآمد خالص Calculating Net income

  • پل زدن جریان نقدی آزاد بدون اهرم به جریان نقدی خالص Bridging Unlevered free cash flow to Net cash flow

  • متعادل کردن ترازنامه Balancing the Balance sheet

  • برآورد میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Estimating Weighted average cost of capital (WACC)

  • انجام ارزیابی جریان نقدی با تخفیف (DCF) Performing discounted cash flow valuation (DCF)

  • محاسبه ارزش شرکت، ارزش حقوق صاحبان سهام و قیمت هر سهم Calculating enterprise value, equity value, and price per share

  • نظرات پایانی Final comments

  • تو موفق شدی! You made it!

چگونه یک شرکت را با چند برابر ارزش گذاری کنیم How to value a company with multiples

  • مضرب ارزش گذاری چیست و چرا از آنها استفاده می کنیم؟ What are valuation multiples and why we use them?

  • چه انواعی از مضرب ارزشیابی وجود دارد؟ What types of valuation multiples are there?

  • معاملات در مقابل ارزش معاملات چند برابری Trading vs transaction valuation multiples

  • اصول اصلی ارزش گذاری چندگانه Main principles of multiples valuation

  • مقایسه چند برابر سود (P/E در مقابل EV/EBITDA) Comparison of earnings multiples (P/E vs EV/EBITDA)

  • مقدمه تمرین Introduction to the exercise

  • ارزیابی سطح بالا از شرکت های همتا High-level assessment of peer companies

  • ارزیابی داده های P&L - شرکت های قابل مقایسه Assessment of P&L data - comparable companies

  • نحوه تنظیم EBIT - چارچوب نظری How to adjust EBIT - theoretical framework

  • نحوه تنظیم EV - چارچوب نظری How to adjust EV - theoretical framework

  • نحوه تنظیم EBIT - مثال عملی - فولکس واگن How to adjust EBIT - practical example - Volkswagen

  • نحوه تنظیم EV - مثال عملی - فولکس واگن How to adjust EV - practical example - Volkswagen

  • نتیجه گیری تمرین عملی Conclusion of the practical exercise

بودجه بندی سرمایه - نظریه Capital budgeting - The theory

  • مقدمه ای بر بودجه ریزی سرمایه ای Introduction to Capital budgeting

  • چرا به بودجه بندی سرمایه ای نیاز داریم؟ Why we need Capital budgeting?

  • ارزش زمانی پول The time value of money

  • محاسبه ارزش آتی و فعلی Calculating future and present value

  • محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام Calculating cost of equity

  • در حال ارائه نسخه بتا مخصوص پروژه Coming up with project-specific beta

  • میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Weighted average cost of capital (WACC)

  • نوع جریان های نقدی که در یک پروژه خواهیم داشت The type of cash flows we will have in a project

  • برآورد جریان های نقدی پروژه Estimating the project's cash flows

بودجه بندی سرمایه - مطالعه موردی کامل Capital Budgeting - A complete Case study

  • مقدمه ای بر تمرین بودجه ریزی سرمایه Introduction to the Capital budgeting exercise

  • سازماندهی یک برگه "ورودی ها". Organizing an "Inputs" sheet

  • پیش بینی پس انداز: ساخت کارخانه در ویتنام در مقابل تولید خودرو در ایتالیا Forecasting savings: Building a plant in Vietnam vs. producing cars in Italy

  • rollforward دارایی ثابت Fixed asset rollforward

  • تاثیر سرمایه در گردش The impact of working capital

  • مدل سازی تامین مالی بدهی Modeling debt financing

  • افزودن یک برگه P&L Adding a P&L sheet

  • محاسبه جریان های نقدی پروژه Calculating project cash flows

  • تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Estimating the weighted average cost of capital (WACC)

  • یافتن هزینه حقوق صاحبان سهام Finding cost of equity

  • تنزیل جریان های نقدی و ارزش باقیمانده پروژه Discounting the project's cash flows and residual value

  • انجام آنالیز حساسیت و تکمیل تمرین Performing sensitivity analysis and completing the exercise

  • پرسش‌های متداول: داده‌ها در برگه DCF تغییر نمی‌کنند، از برگه Drivers تغییر می‌کنند FAQ: Data does not change in the DCF sheet, it changes from the Drivers sheet

  • یک مدل بودجه بندی سرمایه ای کامل از ابتدا بسازید Build a complete capital budgeting model from scratch

  • تبریک می گویم!! Congratulations!!

مراحل بعدی Next steps

  • مراحل بعدی Next steps

ضمیمه - Microsoft Excel 2010 - مقدمه ای بر اکسل APPENDIX - Microsoft Excel 2010 - Introduction to Excel

  • مروری بر اکسل Overview of Excel

  • دستکاری های اساسی با ردیف ها و ستون ها Basic manipulations with rows and columns

  • روبان اکسل The Excel ribbon

  • ورود اطلاعات در اکسل Data entry in Excel

  • مقدمه ای بر قالب بندی Introduction to formatting

  • مقدمه ای بر فرمول های اکسل Introduction to Excel formulas

  • مقدمه ای بر توابع اکسل Introduction to Excel functions

  • برش، کپی و چسباندن Cut, copy, & paste

  • چسب مخصوص Paste special

ضمیمه - Microsoft Excel 2010 - نکات و ترفندهای مفید APPENDIX - Microsoft Excel 2010 - Useful tips and tricks

  • قالب بندی اولیه یک برگه اکسل برای حرفه ای کردن آن Initial formatting of an Excel sheet to render it professional

  • پیمایش سریع در برگه های اکسل Fast scrolling through Excel sheets

  • مقدمه ای بر تثبیت مراجع سلولی Introduction to fixing of cell references

  • نحوه استفاده از دکمه Wrap Text را بیاموزید Learn how to use the Wrap Text button

  • با استفاده از Data Validation یک لیست کشویی ایجاد کنید Create a drop-down list by using Data Validation

  • استفاده از Custom-sort به منظور مرتب سازی چندین ستون در یک جدول Using Custom-sort in order to sort multiple columns within a table

  • یک صفحه Index عالی در ابتدای مدل های خود ایجاد کنید - Hyperlinks Create a great Index page at the beginning of your models - Hyperlinks

  • ردیف بالای جدول خود را با Freeze Panes ثابت کنید Fix the top row of your table with Freeze Panes

  • ماکروها زمان بسیار خوبی هستند! در اینجا دلیل آن است! Macros are a great timesaver! Here's why!

  • انواع خاصی از سلول ها را با Select Special (F5) پیدا و انتخاب کنید. Find and select special types of cells with Select Special (F5)

  • اختصاص قالب‌های سفارشی به سلول‌های خاص در یک مدل مالی (مانند چندگانه) Assign custom formats to specific cells within a financial model (e.g Multiples)

  • یک محدوده با نام در اکسل تعریف کنید Define a named range in Excel

  • با نحوه سازماندهی داده های خود با Text to Columns آشنا شوید Learn how to organize your data with Text to Columns

  • یاد بگیرید که چگونه نام های پویا را در یک مدل مالی اختصاص دهید Learn how to assign dynamic names within a financial model

  • با استفاده از Set Print Area، اسناد قابل چاپ به راحتی در اکسل ایجاد کنید Create easily printable documents in Excel by using Set Print Area

  • با استفاده از ترکیب "Alt + Enter". Using the 'Alt + Enter' combination

ضمیمه - Microsoft Excel 2010 - میانبرهای صفحه کلید APPENDIX - Microsoft Excel 2010 - Keyboard shortcuts

  • میانبرهای صفحه کلید باعث صرفه جویی در زمان زیادی در Excel 2010 می شود Keyboard shortcuts Save LOTS of time in Excel 2010

ضمیمه - مایکروسافت اکسل 2010 - توابع اکسل APPENDIX - Microsoft Excel 2010 - Excel functions

  • توابع کلیدی اکسل: SUM، SUMIF و SUMIFS Key Excel functions: SUM, SUMIF and SUMIFS

  • توابع کلیدی اکسل: COUNT، COUNTA، COUNTIF، COUNTIFS Key Excel functions: COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS

  • توابع کلیدی اکسل: AVERAGE و AVERAGEIF Key Excel functions: AVERAGE and AVERAGEIF

  • متن را به طور مؤثر درست کنید: چپ، راست، وسط، بالا، پایین، مناسب، ترکیب Elaborate text efficiently: LEFT, RIGHT, MID, UPPER, LOWER, PROPER, CONCATENATE

  • حداقل یا حداکثر مقدار را در محدوده ای از سلول ها در اکسل بیابید Find the minimum or maximum value in a range of cells in Excel

  • ROUND را در مدل های مالی خود قرار دهید Include ROUND in your financial models

  • توابع کلیدی اکسل: VLOOKUP و HLOOKUP Key Excel functions: VLOOKUP and HLOOKUP

  • INDEX، MATCH و ترکیب آنها - جایگزین عالی برای VLOOKUP INDEX, MATCH and their combination - the perfect substitute for VLOOKUP

  • استفاده از تابع IFERROR اکسل برای به دام انداختن خطاهای صفحه گسترده Using Excel's IFERROR function to trap spreadsheet errors

  • بیاموزید که چگونه مدل های خود را با CHOOSE انعطاف پذیر کنید Learn how to render your models flexible with CHOOSE

  • از Goal Seek برای یافتن نتیجه ای که به دنبال آن هستید استفاده کنید Use Goal Seek to find the result that you are looking for

  • تجزیه و تحلیل حساسیت را از طریق جداول داده در مدل های خود بگنجانید Include sensitivity analysis in your models through Data Tables

  • جداول پویا و تعاملی اکسل: جداول محوری Excel's dynamic and interactive tables: Pivot tables

ضمیمه - ارزش گذاری شرکت APPENDIX - Company Valuation

  • چرا برای یک شرکت ارزش قائل هستیم Why value a company

  • دیدگاه سرمایه گذار هنگام ارزش گذاری یک شرکت An investor's perspective when valuing a company

  • محرک های ارزش شرکت کدامند؟ Which are the drivers of company value?

  • نحوه محاسبه UFCF How to calculate UFCF

  • WACC چیست؟ What is WACC

  • نحوه پیدا کردن هزینه بدهی How to find cost of debt

  • نحوه یافتن هزینه حقوق صاحبان سهام How to find cost of equity

  • پیش بینی امور مالی Forecasting financials

  • محاسبه ارزش ترمینال Calculating terminal value

  • تنزیل جریان های نقدی Discounting cash flows

  • محاسبه ارزش شرکت و حقوق صاحبان سهام Calculating enterprise and equity value

نمایش نظرات

Udemy (یودمی)

یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.

آموزش مبتدی تا حرفه ای در اکسل: مدل سازی و ارزش گذاری مالی
جزییات دوره
15.5 hours
307
Udemy (یودمی) Udemy (یودمی)
(آخرین آپدیت)
194,718
4.5 از 5
دارد
دارد
دارد
365 Careers
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

365 Careers 365 Careers

ایجاد فرصت برای دانشجویان علوم داده و مالی