آموزش تحلیل و مدل‌سازی سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات - آخرین آپدیت

مبانی مدل‌سازی املاک و مستغلات Foundations of Real Estate Modelling

• مقدمه‌ای بر مدل‌سازی املاک و مستغلات Introduction to Real Estate Modelling

• بخش‌بندی در املاک و مستغلات Division in Real Estate

• بازار املاک و مستغلات Real Estate Market

• فرصت‌های سرمایه‌گذاری در املاک Oppurtunities in Real Estate

• املاک مسکونی Residential Real Estate

• املاک تجاری Commercial Real Estate

• دسته‌بندی‌های املاک تجاری Categories of Commercial RE

• انواع ملک‌های زمینی Types of Land Properties

• هزینه یک ملک Cost of a Property

ریسک و اصول بنیادین پروژه Risk & Project Fundamentals

• ریسک‌های مرتبط با وام‌دهنده Risk Associated Lender

• ریسک‌های مرتبط با وام‌گیرنده Risk Associated Borrower

• ریسک نقدشوندگی Liquidity Risk

• مراحل ساخت‌وساز Construction Stages

• املاک زمین خام (Green Field) Green Field Properties

• تقاضا برای پروژه Demand for the Project

• ارزیابی پرسشنامه توسعه‌دهنده Evaluating Developer Questionnaire

• بررسی پرسشنامه توسعه‌دهنده Examining Developer Questionnaire

• قانون تقاضا Law of Demand

دینامیک‌های بازار و محرک‌های ارزش‌گذاری Market Dynamics & Valuation Drivers

• قانون عرضه Law of Supply

• عوامل مؤثر بر ارزش‌گذاری Factors Affecting the Valuation

• عوامل مؤثر بر تقاضا Factors for Demand

• درآمد قابل تصرف و موجودی زمین Disposable Income and Availability of Land

• عوامل مؤثر بر عرضه Affecting Supply Factors

• انتظارات مشتریان Expectations of Customers

• ارزش‌گذاری املاک و مستغلات Real Estate Valuation

• منابع تأمین مالی Sources of Funds

• مفهوم ارزش نهایی (Terminal Value) Concept of Terminal Value

صورت‌های مالی و محاسبات کلیدی Financial Statements & Core Calculations

• کل مساحت ساخته شده Total Constructed Area

• اجاره‌بهای اجاره‌ای ساختمان Building Lease Rentals

• محاسبه صورت分子 (صورت کسر) Calculating the Numerator

• حساب سود و زیان Profit and Loss Account

• محاسبه هزینه‌ها Calculating the Expenses

• تحلیل روش استهلاک خط مستقیم (SLM) Analyzing the SLM Method

• جریان نقدی برای خدمات بدهی Cashflow for Debt Service

• درک نسبت DSCR Understanding DSCR Ratio

• محاسبه جدول DSCR Calculating DSCR Sheet

شناسایی درآمد و هزینه‌یابی Revenue Recognition & Costing

• روش درصد پیشرفت کار Percentage of Completion Method

• محاسبه اندازه‌گیری Calculating the Measurement

• کل زیربنای ساخته شده Total Built up Area

• ارزش‌گذاری بر اساس هزینه پروژه Valuation on Project Cost

• تفکیک هزینه‌های ساخت Breakup of Construction Cost

• درصد تکمیل پروژه Percentage of Completion

• سهم مشارکت promotors در بازه‌های زمانی Quarters in Promoters Contribution

• تخصیص هزینه‌های نرم (Soft Cost) Allocation of Soft Cost

• محاسبه سرمایه سهامی Calculating the Share Capital

تأمین مالی و هزینه‌های ساخت‌وساز Construction Financing & Costs

• سهم مشارکت سالانه promoters Year Wise Promoters Contribution

• برداشت‌ها و ساخت‌وسازهای فصلی Drawdown and Quarterly Constructions

• بهره در حین ساخت Interest During Construction

• محاسبه بهره در حین ساخت Calcualting Interest During Construction

• محاسبه بهره سرمایه Calculating Capital Interest

• هزینه‌های نرم در حین ساخت Soft Cost during Construction

• محاسبه هزینه‌های بازاریابی Calculating Marketing Expenditure

• محاسبه هزینه‌های عملیاتی Calculating Operating Expenditure

• درآمد حاصل از پروژه Income from the Project

تحلیل مالی و وام‌دهی Financial Analysis & Lending

• محاسبه EBITDA Calculating the EBIDTA

• محاسبه وام‌های Secured Calculating Secured Loans

• مجموع کل دارایی‌ها Sum of Total Assets

• کاهش پیش‌پرداخت فروش Decrease in Advance Against Sales

• محاسبات IRR IRR Calculations

• وام در مقابل ملک Loan against Property

• محاسبه ارزش ملک Calculating Value of the Property

• مثالی از مدل وام در مقابل ملک Example on Loan Against Property Model

• ارزیابی نرخ هر فوت مربع Evaluating Rate Per Sq Feet

ساختاربندی پروژه و تحلیل‌های موردی Project Structuring & Case Insights

• وصول نقدی پیش‌پرداخت و مدت‌دار Upfront and Deferred Collection

• وام‌های مدت‌دار موجود و جدید Existing and New Term Loan

• کل هزینه پروژه Total Project Cost

• مطالعه موردی آپارتمان Lyric Case Study on Lyric Apartment

• انواع پرونده‌های PE املاک Types of RE PE Cases

• مطالعه موردی تحلیلگر سرمایه‌گذاری Investment Analyst Case Study

• ترکیب واحدها (Unit Mix) برای Lyric Unit Mix for the Lyric

• انواع مختلف ترکیب واحدها Different kinds of Unit Mix

• ارزیابی و مقایسه شرکت‌ها Evaluating and Comparing Companies

ارزش‌گذاری پیشرفته و تحلیل بازار Advanced Valuation & Market Analysis

• ارزیابی دموگرافیک Evaluating the Demographics

• توضیح داده‌ها از طریق مطالعه موردی Data Explanation through Case Study

• روش معاملات مقایسه‌ای Comparable Transaction Method

• محاسبه فروش‌های مقایسه‌ای Calculating the Comp Sales

• بدهی ارشد و حقوق سرمایه‌گذار Senior Debt and Investor Equity

• تعیین درآمد اجاره پایه Determining the Base Rental Income

• ارزیابی هزینه‌های عملیاتی Evaluating the Operating Expenses

• محاسبه هزینه بهره بر روی بدهی Calculating the Interest Expense on Debt

• افزودن مبلغ اصل و بهره Adding Interest and Principle Amount

تحلیل سرمایه‌گذاری و مدل نهایی Investment Analysis & Final Model

• جریان نقدی برای سرمایه‌گذاران حقوقی Cash Flow to Equity Investors

• روش‌های ضریب (Multiples) و رشد ابدی Multilples and Perpetuity Growth Methods

• ارزش فعلی از ارزش نهایی Present Value of Terminal Value

• ارزیابی نرخ خروج (Exit Cap Rate) Evaluating the Exit Cap Rate

• املاک فرصت‌طلبانه (Opportunistic) Opportunistic Real Estate

• توصیف بازار و املاک مقایسه‌ای Market Description and Comaparable Properties

• مقایسه برای املاک مشابه Comparision for same properties

• بهره‌برداری از کل بازه زمانی Utilization of Total Time Period

• مدل تحلیل سرمایه‌گذاری Vhouse Vhouse Investment Analysis Model