گواهینامه مدیر ریسک حرفه ای (APRM).

سرفصل ها و درس ها

منابع و دانلودهای دوره Course Resources and Downloads

• منابع و دانلودهای دوره Course Resources and Downloads

مقدمه ای بر مدیریت ریسک Introduction to Risk Management

• بخش مقدمه Section Introduction

• مروری بر مدیریت ریسک Overview of Risk Management

• مطالعه موردی: پیمایش مدیریت ریسک برای توسعه Case Study: Navigating Risk Management for Expansion

• اصول کلیدی مدیریت ریسک Key Principles of Risk Management

• انواع ریسک Types of Risk

• مطالعه موردی: مدیریت ریسک استراتژیک Case Study: Strategic Risk Management

• چارچوب های مدیریت ریسک Risk Management Frameworks

• مطالعه موردی: مدیریت ریسک کل نگر TechNova Case Study: TechNova's Holistic Risk Management

• نقش ها و مسئولیت های مدیریت ریسک Risk Management Roles and Responsibilities

• مطالعه موردی: تقویت مدیریت ریسک Case Study: Strengthening Risk Management

• خلاصه بخش Section Summary

نظریه ریسک و بازده Risk and Return Theory

• بخش مقدمه Section Introduction

• مقدمه ای بر ریسک و بازده Introduction to Risk and Return

• مطالعه موردی: تعادل ریسک و بازده Case Study: Balancing Risk and Return

• اندازه گیری ریسک در سرمایه گذاری Measuring Risk in Investments

• مطالعه موردی: بهینه سازی استراتژی های سرمایه گذاری Case Study: Optimizing Investment Strategies

• معاوضه ریسک-بازده Risk-Return Trade-Off

• مطالعه موردی: پیمایش ریسک-بازده Case Study: Navigating the Risk-Return Trade-Off

• مطالعه موردی: افزایش انعطاف پذیری پورتفولیو Case Study: Enhancing Portfolio Resilience

• مطالعه موردی: ایجاد یک نمونه کار انعطاف‌پذیر Case Study: Crafting a Resilient Portfolio

• خلاصه بخش Section Summary

مدیریت ریسک شرکت Corporate Risk Management

• بخش مقدمه Section Introduction

• بررسی اجمالی ریسک شرکت Corporate Risk Overview

• مطالعه موردی: تاب آوری از طریق مدیریت ریسک Case Study: Resilience Through Risk Management

• کنترل ریسک داخلی Internal Risk Controls

• مطالعه موردی: تقویت کنترل‌های ریسک داخلی Case Study: Enhancing Internal Risk Controls

• شناسایی و ارزیابی ریسک Risk Identification and Assessment

• مطالعه موردی: مدیریت ریسک استراتژیک Case Study: Strategic Risk Management

• تکنیک های کاهش در شرکت ها Mitigation Techniques in Corporations

• مطالعه موردی: مدیریت جامع ریسک Case Study: Comprehensive Risk Management

• مدیریت ریسک استراتژیک Strategic Risk Management

• مطالعه موردی: مدیریت ریسک استراتژیک Case Study: Strategic Risk Management

• خلاصه بخش Section Summary

حاکمیت ریسک و مقررات مالی Risk Governance and Financial Regulation

• بخش مقدمه Section Introduction

• چارچوب های نظارتی در ریسک مالی Regulatory Frameworks in Financial Risk

• مطالعه موردی: پیمایش بازل III Case Study: Navigating Basel III

• اصول حاکمیت ریسک Risk Governance Principles

• مطالعه موردی: حاکمیت ریسک موثر Case Study: Effective Risk Governance

• انطباق و گزارش رگولاتوری Compliance and Regulatory Reporting

• مطالعه موردی: تقویت چارچوب انطباق بانک جهانی Case Study: Enhancing GlobalBank's Compliance Framework

• نقش هیئت مدیره و مدیریت ارشد Role of the Board and Senior Management

• مطالعه موردی: افزایش حاکمیت ریسک و انطباق با مقررات Case Study: Enhancing Risk Governance and Regulatory Compliance

• مقررات مالی کلیدی Key Financial Regulations

• مطالعه موردی: مقررات مالی ناوبری Case Study: Navigating Financial Regulation

• خلاصه بخش Section Summary

مقدمه ای بر بازارهای مالی Introduction to Financial Markets

• بخش مقدمه Section Introduction

• مروری بر بازارهای مالی Overview of Financial Markets

• مطالعه موردی: پیمایش بازارهای مالی Case Study: Navigating Financial Markets

• ساختارها و مشارکت کنندگان بازار Market Structures and Participants

• مطالعه موردی: ساختارهای بازار ناوبری Case Study: Navigating Market Structures

• ابزارهای مالی و خطرات آنها Financial Instruments and Their Risks

• مطالعه موردی: ارزیابی جامع ریسک و استراتژی های مدیریت Case Study: Comprehensive Risk Assessment and Management Strategies

• نقش مؤسسات مالی Role of Financial Institutions

• مطالعه موردی: پیوستگی نهادهای مالی Case Study: The Interconnectedness of Financial Institutions

• عوامل ریسک در بازارهای مالی Risk Factors in Financial Markets

• مطالعه موردی: استراتژی های جامع مدیریت ریسک برای APRM Case Study: Comprehensive Risk Management Strategies for APRMs

• خلاصه بخش Section Summary

مدیریت ریسک بازار Market Risk Management

• بخش مقدمه Section Introduction

• تعریف و انواع ریسک بازار Definition and Types of Market Risk

• مطالعه موردی: مدیریت بحران و کاهش ریسک در سرمایه گذاری های جهانی Case Study: Crisis Management and Risk Mitigation at Global Investments

• ریسک نرخ بهره Interest Rate Risk

• مطالعه موردی: راهبردهای جامع برای مدیریت ریسک نرخ بهره Case Study: Comprehensive Strategies for Managing Interest Rate Risk

• ریسک ارز Foreign Exchange Risk

• مطالعه موردی: کاهش خطرات ارزی: رویکرد استراتژیک TechNova Case Study: Mitigating Currency Risks: TechNova's Strategic Approach

• ریسک قیمت کالا Commodity Price Risk

• مطالعه موردی: پیمایش نوسانات قیمت کالا Case Study: Navigating Commodity Price Volatility

• ابزارهای مدیریت ریسک بازار Tools for Managing Market Risk

• مطالعه موردی: استراتژی های جامع مدیریت ریسک بازار Case Study: Comprehensive Market Risk Management Strategies

• خلاصه بخش Section Summary

مدیریت دارایی - بدهی Asset-Liability Management

• بخش مقدمه Section Introduction

• مقدمه ای بر مدیریت دارایی- بدهی (ALM) Introduction to Asset-Liability Management (ALM)

• مطالعه موردی: مدیریت استراتژیک دارایی - بدهی Case Study: Strategic Asset-Liability Management

• استراتژی های ALM ALM Strategies

• مطالعه موردی: بهینه سازی مدیریت دارایی- بدهی Case Study: Optimizing Asset-Liability Management

• مدیریت ریسک نقدینگی Liquidity Risk Management

• مطالعه موردی: درس های مدیریت ریسک نقدینگی از بحران 2007 نورترن راک Case Study: Liquidity Risk Management Lessons from Northern Rock's 2007 Crisis

• حساسیت به نرخ بهره Interest Rate Sensitivity

• مطالعه موردی: مدیریت حساسیت نرخ بهره Case Study: Managing Interest Rate Sensitivity

• معیارهای عملکرد ALM ALM Performance Metrics

• مطالعه موردی: تقویت استراتژی ALM بانک گرینفیلد Case Study: Enhancing Greenfield Bank's ALM Strategy

• خلاصه بخش Section Summary

مدیریت ریسک اعتباری Credit Risk Management

• بخش مقدمه Section Introduction

• درک ریسک اعتباری Understanding Credit Risk

• مطالعه موردی: پیمایش ریسک اعتباری Case Study: Navigating Credit Risk

• مدل های امتیازدهی اعتباری Credit Scoring Models

• مطالعه موردی: انقلابی در امتیازدهی اعتباری Case Study: Revolutionizing Credit Scoring

• ریسک اعتباری خرده فروشی Retail Credit Risk

• مطالعه موردی: تقویت مدیریت ریسک اعتباری خرده فروشی Case Study: Enhancing Retail Credit Risk Management

• ریسک اعتباری شرکت Corporate Credit Risk

• مطالعه موردی: استراتژی های جامع مدیریت ریسک اعتباری Case Study: Comprehensive Credit Risk Management Strategies

• کاهش ریسک اعتباری Credit Risk Mitigation

• مطالعه موردی: استراتژی‌های جامع کاهش ریسک اعتباری در بانک XYZ Case Study: Comprehensive Credit Risk Mitigation Strategies at XYZ Bank

• خلاصه بخش Section Summary

مدیریت ریسک عملیاتی Operational Risk Management

• بخش مقدمه Section Introduction

• تعریف ریسک عملیاتی Definition of Operational Risk

• مطالعه موردی: تغییر مدیریت ریسک عملیاتی Case Study: Transforming Operational Risk Management

• ریسک در فرآیندها و سیستم ها Risk in Processes and Systems

• مطالعه موردی: تاب آوری عملیاتی Case Study: Operational Resilience

• ریسک در فناوری و امنیت سایبری Risk in Technology and Cybersecurity

• مطالعه موردی: مدیریت خطرات فناوری و امنیت سایبری Case Study: Managing Technology and Cybersecurity Risks

• مدیریت خطای انسانی و تقلب Managing Human Error and Fraud

• مطالعه موردی: استراتژی جامع GlobalTech برای کاهش خطای انسانی Case Study: GlobalTech's Comprehensive Strategy to Mitigate Human Error

• ابزارهای مدیریت ریسک عملیاتی Tools for Operational Risk Management

• مطالعه موردی: تغییر مدیریت ریسک عملیاتی Case Study: Transforming Operational Risk Management

• خلاصه بخش Section Summary

تست استرس و تحلیل سناریو Stress Testing and Scenario Analysis

• بخش مقدمه Section Introduction

• اهمیت تست استرس Importance of Stress Testing

• مطالعه موردی: آزمون استرس در مدیریت ریسک مالی Case Study: Stress Testing in Financial Risk Management

• سناریو برنامه ریزی برای ریسک Scenario Planning for Risk

• مطالعه موردی: هم افزایی راهبردی و یکپارچگی فرهنگی Case Study: Strategic Synergies and Cultural Integration

• تکنیک های تست استرس Stress Testing Techniques

• مطالعه موردی: افزایش تاب آوری بانک جهانی Case Study: Enhancing Global Bank's Resilience

• الزامات قانونی برای تست استرس Regulatory Requirements for Stress Testing

• مطالعه موردی: افزایش تاب آوری مالی Case Study: Enhancing Financial Resilience

• اجرای تحلیل سناریو Implementing Scenario Analysis

• مطالعه موردی: مدیریت ریسک استراتژیک بانک جهانی Case Study: GlobalBank's Strategic Risk Management

• خلاصه بخش Section Summary

فین تک و مدیریت ریسک Fintech and Risk Management

• بخش مقدمه Section Introduction

• مقدمه ای بر فین تک Introduction to Fintech

• مطالعه موردی: انقلابی در امور مالی Case Study: Revolutionizing Finance

• تاثیر فین تک بر مدیریت ریسک Impact of Fintech on Risk Management

• مطالعه موردی: تبدیل مدیریت ریسک Case Study: Transforming Risk Management

• ریسک های مالی دیجیتال Digital Finance Risks

• مطالعه موردی: پیمایش ریسک‌های مالی دیجیتال Case Study: Navigating Digital Finance Risks

• فناوری بلاک چین و دفتر کل توزیع شده Blockchain and Distributed Ledger Technology

• مطالعه موردی: تغییر مدیریت ریسک مالی Case Study: Transforming Financial Risk Management

• مدیریت ریسک در نوآوری دیجیتال Managing Risks in Digital Innovation

• مطالعه موردی: افزایش مدیریت ریسک فین تک Case Study: Enhancing Fintech Risk Management

• خلاصه بخش Section Summary

تخصیص سرمایه ریسک Risk Capital Attribution

• بخش مقدمه Section Introduction

• مقدمه ای بر سرمایه ریسک Introduction to Risk Capital

• مطالعه موردی: بهینه سازی مدیریت ریسک سرمایه Case Study: Optimizing Risk Capital Management

• بازده سرمایه تعدیل شده بر اساس ریسک (RAROC) Risk-Adjusted Return on Capital (RAROC)

• مطالعه موردی: بهینه سازی تخصیص سرمایه از طریق RAROC Case Study: Optimizing Capital Allocation through RAROC

• سرمایه اقتصادی در مقابل سرمایه نظارتی Economic Capital vs Regulatory Capital

• مطالعه موردی: ایجاد تعادل در سرمایه اقتصادی و نظارتی Case Study: Balancing Economic and Regulatory Capital

• تخصیص سرمایه برای کاهش ریسک Capital Allocation for Risk Mitigation

• مطالعه موردی: تخصیص سرمایه استراتژیک برای کاهش ریسک Case Study: Strategic Capital Allocation for Risk Mitigation

• اندازه گیری و مدیریت سرمایه مورد نیاز Measuring and Managing Capital Requirements

• مطالعه موردی: بهینه سازی مدیریت سرمایه Case Study: Optimizing Capital Management

• خلاصه بخش Section Summary

گزارش ریسک و ارتباطات Risk Reporting and Communication

• بخش مقدمه Section Introduction

• اهمیت گزارش ریسک The Importance of Risk Reporting

• مطالعه موردی: ارتقای موقعیت بازار از طریق گزارش‌دهی موثر ریسک Case Study: Enhancing Market Position through Effective Risk Reporting

• استراتژی های ارتباط ریسک موثر Effective Risk Communication Strategies

• مطالعه موردی: ارتباط ریسک موثر Case Study: Effective Risk Communication

• داشبورد ریسک و تجسم Risk Dashboarding and Visualization

• مطالعه موردی: تبدیل مدیریت ریسک Case Study: Transforming Risk Management

• حاکمیت در ارتباطات ریسک Governance in Risk Communication

• مطالعه موردی: حکمرانی موثر در ارتباط با ریسک Case Study: Effective Governance in Risk Communication

• نقش فناوری در گزارش ریسک Role of Technology in Risk Reporting

• مطالعه موردی: افزایش مدیریت ریسک Case Study: Enhancing Risk Management

• خلاصه بخش Section Summary

خطرات در حال ظهور Emerging Risks

• بخش مقدمه Section Introduction

• شناسایی ریسک های نوظهور Identifying Emerging Risks

• مطالعه موردی: مدیریت ریسک فعال در TechNova Case Study: Proactive Risk Management in TechNova

• امنیت سایبری و حفاظت از داده ها Cybersecurity and Data Protection

• مطالعه موردی: افزایش امنیت سایبری Case Study: Enhancing Cybersecurity

• تغییرات آب و هوا و خطرات زیست محیطی Climate Change and Environmental Risk

• مطالعه موردی: استراتژی های انعطاف پذیری آب و هوا برای املاک و مستغلات در میامی Case Study: Climate Resilience Strategies for Real Estate in Miami

• خطرات ژئوپلیتیکی و اجتماعی Geopolitical and Societal Risks

• مطالعه موردی: پیمایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و اجتماعی Case Study: Navigating Geopolitical and Societal Risks

• استراتژی های مدیریت ریسک های نوظهور Strategies for Managing Emerging Risks

• مطالعه موردی: رویکرد جامع TechNova برای مدیریت خطرات سایبری نوظهور Case Study: TechNova's Comprehensive Approach to Managing Emerging Cyber Risks

• خلاصه بخش Section Summary

اخلاق و استانداردهای حرفه ای در مدیریت ریسک Ethics and Professional Standards in Risk Management

• بخش مقدمه Section Introduction

• مقدمه ای بر اخلاق ریسک Introduction to Risk Ethics

• مطالعه موردی: مدیریت ریسک اخلاقی Case Study: Ethical Risk Management

• رفتار حرفه ای در مدیریت ریسک Professional Conduct in Risk Management

• مطالعه موردی: پیمایش معضلات اخلاقی در مدیریت ریسک Case Study: Navigating Ethical Dilemmas in Risk Management

• چالش های اخلاقی در تصمیم گیری ریسک Ethical Challenges in Risk Decision-Making

• مطالعه موردی: مدیریت ریسک اخلاقی Case Study: Ethical Risk Management

• استانداردهای PRMIA و GARP Standards from PRMIA and GARP

• مطالعه موردی: مدیریت ریسک اخلاقی Case Study: Ethical Risk Management

• ترویج فرهنگ ریسک اخلاقی Promoting Ethical Risk Culture

• مطالعه موردی: تعبیه فرهنگ ریسک اخلاقی Case Study: Embedding Ethical Risk Culture

• خلاصه بخش Section Summary

خلاصه دوره Course Summary

• نتیجه گیری Conclusion