آموزش تسلط بر مبانی تحلیل و مدل‌سازی مالی - آخرین آپدیت

مبانی تحلیل صورت‌های مالی Financial Statement Analysis Foundations

• ویدیو خوش‌آمدگویی به دوره! Course Welcome Video!

• مسیرهای شغلی در تحلیل مالی Careers in Financial Analysis

• روندهای صنعت در تحلیل‌های مالی Industry Trends in Financial Analytics

• مهارت‌های مورد نیاز برای تحلیلگران مدرن Skills in Demand for Modern Analysts

• ساختار صورت سود و زیان و اجزای کلیدی Income Statement Structure & Key Components

• محرک‌های درآمد و ساختارهای هزینه Revenue Drivers & Cost Structures

• روندهای سودآوری و تفسیر حاشیه سود Profitability Trends & Margins Interpretation

• تفکیک دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام Assets, Liabilities & Equity Breakdown

• مبانی نقدینگی، توانایی پرداخت و ساختار سرمایه Liquidity, Solvency & Capital Structure Basics

• تفسیر روندهای ترازنامه Interpreting Balance Sheet Trends

• توضیح جریان‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی Operating, Investing, Financing Flows Explained

• روندها و نسبت‌های جریان وجوه نقد Cash Flow Trends & Ratios

• نشانه‌های خطر در جریان وجوه نقد شرکت‌های واقعی Cash Flow Red Flags in Real Companies

تحلیل نسبت‌ها و تشخیص‌های عملکرد Ratio Analysis & Performance Diagnostics

• نسبت‌های سودآوری: حاشیه سود، ROA و ROE Profitability Ratios: Margin, ROA, ROE

• نسبت‌های نقدینگی و توانایی پرداخت Liquidity & Solvency Ratios

• نسبت‌های اهرم مالی و پوشش Leverage & Coverage Ratios

• چارچوب دوپون: حاشیه، گردش و اهرم DuPont Framework: Margin, Turnover & Leverage

• شناسایی محرک‌های ROE با استفاده از داده‌های واقعی Identifying ROE Drivers Using Real Data

• مقایسه ROE در شرکت‌های مختلف Cross-Company ROE Comparison

• محاسبات DIO، DSO و DPO DIO, DSO & DPO Calculations

• تفسیر چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) Cash Conversion Cycle Interpretation

• استراتژی‌های بهینه‌سازی CCC CCC Optimization Strategies

مبانی مدل‌سازی مالی Financial Modeling Foundations

• معماری مدل و فرض‌های اصلی Model Architecture & Core Assumptions

• اتصال صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد Linking Income Statement, Balance Sheet & Cash Flow

• مدل‌سازی محرک‌های درآمد و هزینه Revenue & Cost Driver Modeling

• طراحی سناریوهای پایه، خوش‌بینانه و بدبینانه Base, Bull & Bear Case Design

• جداول حساسیت و تحلیل تورنادو Sensitivity Tables & Tornado Analysis

• تفسیر سناریوها برای تصمیمات تجاری Scenario Interpretation for Business Decisions

• مبانی نرخ تنزیل، WACC و جریان وجوه نقد آزاد Discount Rate, WACC & Free Cash Flow Basics

• مدل‌سازی جریان وجوه نقد تنزیل شده (DCF) چند مرحله‌ای Multi-Stage Discounted Cash Flow Modeling

• معیارهای ارزش‌گذاری شرکت‌های مشابه Comparable Company Valuation Metrics

پیش‌بینی، بودجه‌بندی و ابزارهای تحلیلگران Forecasting, Budgeting & Tools for Analysts

• رویکردهای پیش‌بینی Forecasting Approaches

• ساخت بودجه‌های پایه Building Baseline Budgets

• مدل‌های پیش‌بینی غلتان (Rolling Forecast) Rolling Forecast Models

• میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی Simple Moving Average & Exponential Moving Average

• معیارهای دقت پیش‌بینی: MAPE و RMSE Forecast Accuracy Metrics: MAPE & RMSE

• بهبود دقت پیش‌بینی با استفاده از تحلیل انحراف Improving Forecast Accuracy Using Variance Analysis

• اتوماسیون در اکسل و گوگل شیتس Excel & Google Sheets Automation

• پایتون (pandas) برای تحلیل مالی Python (pandas) for Financial Analysis

• اتوماتیک کردن وظایف تکراری مالی Automating Repetitive Financial Tasks

• جمع‌بندی و پایان دوره Course Closure