آموزش مدل‌سازی مالی، امور مالی و مدیریت مالی در اکسل - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introdução

• مبانی مدل‌سازی مالی در اکسل Fundamentos da modelagem financeira no Excel

• مرور کلی و ساختار دوره Visão geral e estrutura do curso

• منابع موجود برای به حداکثر رساندن یادگیری شما Recursos disponíveis para maximizar seu aprendizado

• اهمیت و ارزش دوره A importância e o valor do curso

اصول پایه مدل‌سازی مالی Princípios Básicos da Modelagem Financeira

• پیمایش در بخش‌های دوره Navegando pelas sessões do curso

• مدل‌سازی مالی چیست؟ O que é a modelagem financeira?

• کاربردهای عملی مدل‌سازی مالی Aplicações práticas da modelagem financeira

• مدل‌سازی مالی در عمل: دیدگاه‌های مختلف Modelagem financeira na prática: diferentes perspectivas

• ارزیابی مبانی مدل‌سازی مالی Avaliar os fundamentos da modelação financeira

تشریح مدل در اکسل Detalhamento do Modelo no Excel

• رهنمودهایی برای ساختار و ظاهر مدل شما Diretrizes para a estrutura e aparência do seu modelo

• تبدیل مدل خود با اقدامات ساده Transformando seu modelo com ações simples

• سازماندهی تب‌ها برای وضوح بیشتر Organização dos separadores para maior clareza

• بهبود ارائه: قالب‌بندی سلول‌ها در مدل Melhorando a apresentação: formatação de células no modelo

• تجزیه و تحلیل دقیق اجزای مدل Análise detalhada dos componentes do modelo

• توسعه یک مدل مالی چند سناریویی واضح و کاربردی Desenvolvendo um modelo financeiro multi-cenário claro e funcional

• ایجاد جدول منابع و مصارف: نمای کلی عملیات Criação de uma tabela de fontes e utilizações: visão geral da operação

• توسعه تب بدهی: تقویم و محاسبات بهره Desenvolvendo o separador de dívida: calendário e cálculos de juros

• جزء اصلی: تدوین طرح تجاری و محاسبه نرخ بازده داخلی (TIR) O componente central: elaborando o plano de negócios e calculando a TIR

• ارزیابی شرکت: چگونه ارزش را تعیین کنیم Avaliando a empresa: como determinar o valor

• ارزیابی استانداردهای مدل‌سازی Avaliação das normas de modelação

ساخت تب مفروضات یک مدل چند سناریویی Construindo o separador de pressupostos de um Modelo Multi-Cenários

• آماده‌سازی اولیه: مراحل لازم قبل از شروع Preparação inicial: passos necessários antes de começar

• ساختاردهی تب مفروضات: سازماندهی کارآمد Estruturando o separador de pressupostos: organização eficiente

• مفاهیم مدل چند سناریویی: درک اهمیت و کاربرد آن Conceitos do modelo multi-cenário: entendendo sua importância e aplicação

• اولین مفروضات مدل: داده‌های اولیه و ضروری Os primeiros pressupostos do modelo: dados iniciais e necessários

• مفروضات بدهی برای ترانشه A: ویژگی‌های اعتبار بانکی Pressupostos de dívida para a tranche A: especificidades do crédito bancário

• تعریف مفروضات بدهی برای ترانشه B Definindo os pressupostos de dívida para a tranche B

• مدیریت مفروضات در سناریوهای متعدد: انعطاف‌پذیری در مدل Gerenciando pressupostos em cenários múltiplos: flexibilidade no modelo

• یک دکمه برای تبدیل مدل: ساده‌سازی مدل‌سازی در اکسل Um botão para transformar o modelo: simplificando a modelagem no excel

• گسترش مفروضات طرح تجاری: فراتر از مبانی Ampliando os pressupostos do plano de negócios: além dos fundamentos

• اولین ارزیابی: تجزیه و تحلیل نتایج تا به حال Primeira avaliação: analisando os resultados até agora

• به کارگیری مفاهیم و مهارت‌های آموخته شده در بخش‌های قبلی Aplicar os conceitos e competências aprendidos nas secções anteriores

تب ارزیابی شرکت O separador de avaliação da empresa

• تجزیه و تحلیل شرکت‌های قابل مقایسه: مطالعه دقیق Análise das empresas comparáveis: estudo detalhado

• سازماندهی تب‌های ارزیابی: شروع تجزیه و تحلیل مالی Organizando os separadores de avaliação: iniciando a análise financeira

• معیارهای انتخاب برای قابل مقایسه‌ها: انتخاب بهترین نمونه‌ها Critérios de seleção para comparáveis: escolhendo os melhores exemplos

• ارائه ارزیابی: روش قابل مقایسه‌های معامله Apresentando a avaliação: método dos comparáveis de transação

• انتخاب ضریب ارزیابی صحیح برای مدل Escolhendo o múltiplo de avaliação correto para o modelo

مدل‌سازی تب منابع و مصارف و تقویم بدهی Modelando o separador fontes e usos e o calendário da dívida

• ساخت جدول منابع و مصارف: ساختاردهی جریان مالی Construindo a tabela de fontes e usos: estruturando o fluxo financeiro

• تعریف تقویم بدهی و محاسبات لازم Definindo o calendário da dívida e cálculos necessários

• درک محاسبه بهره بدهی بانکی Entendendo o cálculo de juros da dívida bancária

• مدل‌سازی ترانشه استهلاک شده بدهی (بخش 1) Modelando a tranche amortizada de dívida (Parte 1)

• مدل‌سازی ترانشه استهلاک شده بدهی (بخش 2) Modelando a tranche amortizada de dívida (Parte 2)

• مدل‌سازی ترانشه "Bullet" بدهی Modelando a tranche "Bullet" da dívida

• ایجاد نمای کلی از تقویم بدهی بانکی Criando uma visão geral do calendário da dívida bancária

ساخت طرح تجاری و محاسبه نرخ بازده داخلی (TIR) Construção do plano de negócios e cálculo da TIR

• پیش‌بینی درآمدها: شروع طرح تجاری Previsão de receitas: iniciando o plano de negócios

• برآورد هزینه‌های عملیاتی و EBITDA Estimativa de despesas operacionais e EBITDA

• تعیین EBIT و سود قبل از مالیات Determinando o EBIT e resultado antes dos impostos

• تکمیل صورت سود و زیان پیش‌بینی شده Completando a demonstração de resultados projetada

• ساخت صورت جریان‌های نقدی برای آینده Construção da demonstração de fluxos de caixa para o futuro

• تجزیه و تحلیل صورت جریان‌های نقدی Análise da demonstração de fluxos de caixa

• محاسبه EBITDA نرمال و کاربرد آن در مدل Calculando o EBITDA normativo e sua utilidade no modelo

• ارزیابی بدهی مالی خالص و نسبت اهرمی Avaliação da dívida financeira líquida e rácio de alavancagem

• از ارزیابی کسب‌وکار تا ارزش حقوق صاحبان سهام: یک پل تحلیلی Da avaliação empresarial ao valor do capital próprio: uma ponte analítica

• تعیین ضریب CoC و نرخ بازده داخلی (TIR) سرمایه‌گذاری Determinação do múltiplo de CoC e TIR do investimento

• تجزیه و تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی (TIR) به متغیرهای مختلف Analisando a sensibilidade da TIR a diferentes variáveis

• تنظیم مدل برای دستیابی به نرخ بازده داخلی (TIR) مورد نظر: تکنیک‌ها و نکات پیشرفته Ajustando o modelo para alcançar a TIR desejada: técnicas e dicas avançadas

• تغییر EBITDA برای دستیابی به یک نرخ بازده داخلی (TIR) هدف خاص Modificando o EBITDA para alcançar uma TIR alvo específica

نتیجه‌گیری و جایزه Conclusão e Bônus

• نتیجه‌گیری دوره: جمع‌بندی مهم‌ترین آموخته‌ها Conclusão do curso: recapitulando os principais aprendizados

• منابع اضافی Recursos adicionais

• پرسشنامه نهایی Questionário final