آموزش مبانی مدل‌سازی مالی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• استفاده از اکسل برای مدل‌سازی مالی Using Excel for financial modeling

1. مبانی مدل‌سازی مالی 1. Financial Modeling Basics

• مدل‌سازی مالی چیست؟ What is financial modeling?

• سوالات کسب‌وکار و مدل‌های مالی Business questions and financial models

• چرا مدل‌سازی مالی اهمیت دارد؟ Why is financial modeling important?

• نکات اکسل برای مدل‌سازی مالی Excel tips for financial modeling

• شروع پروژه Getting started with the project

• مدل‌سازی مالی با هوش مصنوعی مولد Financial modeling with GenAI

• جمع‌آوری داده‌ها از FRED برای اکسل Gathering data from FRED for Excel

2. مدل‌سازی مالی شرکتی: مدل مالی سه صورت‌حسابی 2. Corporate Financial Modeling: Three-Statement Financial Model

• ساخت صورت سود و زیان Build the income statement

• مدل مالی سه صورت‌حسابی Three-statement financial model

• پایه‌های مدل Foundations of the model

• ساخت ترازنامه Build the balance sheet

• اتصال مدل‌های صورت‌های مالی Linking financial statement models

• اعتبارسنجی مدل Validating the Model

• ساخت صورت جریان وجوه نقد Build the cash flow statement

3. ارزیابی مدل‌های مالی شرکتی: مدل سه صورت‌حسابی 3. Evaluating Corporate Financial Models: Three-Statement Model

• افزودن عناصر بصری به مدل مالی Adding visuals to a financial model

• استراتژی‌های مدل‌سازی مالی Financial modeling strategies

• تحلیل حساسیت و مدل‌های مالی Sensitivity analysis and financial models

4. مدل‌های سرمایه‌گذاری: مدل DCF 4. Investment Models: DCF Model

• جریان‌های نقدی در مدل ارزش‌گذاری Cash flows in the valuation model

• مدل‌های ارزش‌گذاری مالی Financial valuation models

• تفسیر مدل DCF Interpreting a DCF model

• ارزش نهایی در مدل ارزش‌گذاری Terminal value in a valuation model

5. مدل‌های بانکی 5. Banking Models

• نمودارهای آبشاری و مدل‌ها Waterfalls and models

• فراتر از مبانی در مدل‌های مالی Beyond the basics in financial models

• خروجی‌های مدل Model outputs

• افزودن سوئیچ‌های تغییر (Toggles) به مدل مالی Adding toggles to a financial model

• مدل‌های مارپیچی (Corkscrews) Corkscrews and models

• مخفی کردن تب‌ها و خواناتر کردن مدل‌ها Hiding tabs and making models readable

• تست استرس مدل‌ها Stress testing models

6. مدل‌های خرید شرکت (Buyout) 6. Buyout Models

• مدل‌های مالی پایین به بالا (Bottom-up) Bottom-up financial models

• تصمیمات IRR در مدل‌های مالی IRR decisions in financial models

• محدودیت‌های مدل‌های مالی Limits of financial models

• نرخ‌های تنزیل در مدل‌ها Discount rates in models

• تصمیمات NPV در مدل‌های مالی NPV decisions in financial models

• فرض‌های نرخ بهره در مدل‌ها Interest rate assumptions in models

• مدل‌های مالی بالا به پایین (Top-down) Top-down financial models

7. ساخت و نگهداری مدل‌ها 7. Building and Maintaining Models

• مدل‌سازی ارزش‌گذاری بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال Bitcoin and cryptocurrency valuation modeling

• به‌روزرسانی مدل‌های مالی Updating financial models

• کاربردهای مدل‌های مالی Applications of financial models

8. مدل‌سازی مالی با هوش مصنوعی مولد (GenAI) 8. Financial Modeling with Generative AI

• هوش مصنوعی مولد و مدل‌سازی مالی GenAI and financial modeling

• بررسی منطقی مدل‌ها با هوش مصنوعی Sanity checking models with GenAI

• استفاده از هوش مصنوعی برای تفسیر مدل مالی Using GenAI to interpret a financial model

• ساخت پیش‌بینی مالی با هوش مصنوعی Building a financial forecast with GenAI

• ساخت صورت‌های مالی با هوش مصنوعی Financial statement construction with GenAI

9. جمع‌بندی 9. Conclusion

• آینده مدل‌سازی مالی The future of financial modeling